現在の株価の評価
- 現在の株価: 398.0円
- PER（会社予想）: 10.22倍
- PBR（実績）: 1.41倍
- EPS（会社予想）: 38.95円
- BPS（実績）: 281.62円
評価:
– PER: 業界平均PERが21.1倍に対し、IKホールディングスのPERは10.22倍と低く、割安評価と見なせる水準にある。
– PBR: 業界平均PBRが1.3倍に対し、IKホールディングスのPBRは1.41倍と割安評価が示唆される。
– EPS vs BPS: EPS（38.95円）がBPS（281.62円）を下回っており、予想より高い利益を生み出している。
テクニカル分析
- 50日移動平均線: 376.92円
- 200日移動平均線: 383.43円
- 直近10日間の株価推移:
- 高値: 403円
- 安値: 390円
- 現在の株価: 398.0円
評価:
– 直近10日間の株価は高値圏（52週高値: 477円、52週安値: 297円）に位置しており、上昇傾向にある。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 141.5B円
- 利益率:
- 売上高営業利益率: 0.31%
- 経常利益率: 0.38%
- 純利益率: 2.39%
- ROE（過去12か月）: 16.51%
- ROA（過去12か月）: 3.80%
- 自己資本比率（実績）: 35.8%
評価:
– 売上高: 過去数年で売上高は減少傾向にあるが、2024年5月期第1四半期では3.3%増加。
– 利益率: 利益率は比較的低いが、ROEとROAは健全な水準を維持。
– 自己資本比率: 自己資本比率は35.8%と比較的高い。
業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: 生協向けの強み、テレビ通販のプライムダイレクト、韓国化粧品の直販など。
- 市場シェア: 業界内でのシェアは不明だが、ダイレクトマーケティング、セールスマーケティングにおいて一定の地位を占めている。
経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 「IK WAY to 2027」に基づき、韓国コスメのブーストアップ、セールスマーケティング事業の基盤強化、EC事業のスケールアップ、海外事業の再チャレンジに取り組んでいる。
- 中期経営計画: 具体的な施策は、韓国コスメの成長、セールスマーケティングの強化、EC事業の拡大、海外事業の再チャレンジ。
事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: ダイレクトマーケティング、セールスマーケティング、ITソリューションを通じた多角化収益モデル。
- 市場ニーズへの適応力: 韓国コスメの人気やEC事業の拡大による市場ニーズへの適応力が高い。
技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 情報不明。
- 主力製品: 韓国化粧品（manyo, hince, KAHI, OLIVE YOUNG, SKINFOOD）。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.01%
- 配当性向: 16.78%
- 自社株買い: 情報不明。
評価:
– 配当: 安定した配当性向と高配当利回りは投資家に魅力的。
株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近変動傾向: 直近10日間で上昇傾向（高値: 403円、安値: 390円）。
- 出来高: 平均的な出来高。
総評
IKホールディングスは割安評価と上昇傾向が示唆されるテクニカル分析、健全な財務状況、競争力のある事業ポートフォリオを有している。経営陣は明確なビジョンと具体的な中期計画を掲げ、市場ニーズに適応した事業拡大を目指している。技術革新や主力製品については情報が不足しているが、株主還元は投資家にとって魅力的である。全体的な見解としては、IKホールディングスは投資価値の高い企業として評価できる。
企業情報
| 銘柄コード | 2722 |
| 企業名 | IKホールディングス |
| URL | https://www.ai-kei.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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