現在の株価の評価
- 株価: 398.0円
- EPS（会社予想）: 38.95円
- PER（会社予想）: 10.22倍
- BPS（実績）: 281.62円
- PBR（実績）: 1.41倍
評価
現在のPERは業界平均の21.1倍に対して低く、割安感がある。また、PBRも業界平均の1.3倍を上回っているが、EPSの成長が期待されるため、株価は相対的に安定していると考えられる。
テクニカル分析
- 年初来高値: 477円
- 年初来安値: 297円
- 直近株価: 398円
- 50日移動平均: 376.92円
- 200日移動平均: 383.43円
評価
現在の株価は年初来高値に対して約16.6%の下落であり、直近の株価推移から見ると安値圏に位置している。50日移動平均を上回っていることから、短期的には上昇トレンドにある可能性がある。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 14,049百万円
- 営業利益: 341,749千円
- 純利益: 229,458千円
- ROE（実績）: 11.26%
- 自己資本比率: 35.8%
評価
売上高は減少傾向にあるが、営業利益は改善している。ROEは11.26%と良好であり、自己資本比率も安定している。過去の業績から見ると、利益の回復傾向が見られる。
業界のポジションと市場シェア
- 業界: 小売業（ダイレクトマーケティング）
- 競争優位性: 生協向けの強みやテレビ通販の展開、韓国化粧品の直販に特化している。
評価
競争が激しい小売業界において、生協向けの強みを持ち、特定のニッチ市場において優位性を発揮している。韓国化粧品市場への進出は成長の可能性を秘めている。
経営戦略と重点分野
- 中期経営計画: 「IK WAY to 2027」に基づく。
- 重点分野: 韓国コスメのブーストアップ、セールスマーケティング事業の基盤強化、EC事業のスケールアップ。
評価
明確な成長戦略を持ち、特に韓国コスメに注力している点は注目に値する。EC事業の強化も今後の成長を支える要因となる。
事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: ダイレクトマーケティングとセールスマーケティング。
- 市場ニーズへの適応力: 韓国コスメの人気を背景に、変化する市場ニーズに柔軟に対応。
評価
持続可能な収益モデルを構築しており、市場の変化にも対応できる体制が整っている。
技術革新と主力製品
- 主力製品: 韓国化粧品（ma:nyo, hince, KAHIなど）。
- 技術開発: ITソリューション事業も展開。
評価
独自性のある製品ラインを持ち、技術革新にも取り組んでいる。特に韓国化粧品の展開は、収益を牽引する要素となっている。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.01%
- 1株配当（会社予想）: 8.00円
- 配当性向: 20.5%
評価
安定した配当政策を維持しており、株主還元に対する姿勢は評価できる。
株価モメンタムと投資家関心
- 最近の株価変動: 直近の株価は上昇傾向にあり、出来高も増加している。
評価
株価の上昇トレンドが見られ、投資家の関心が高まっている可能性がある。
総評
ＩＫホールディングスは、競争優位性を持つニッチ市場での成長が期待される企業であり、安定した財務基盤と明確な経営戦略を持っている。株価は業界平均に対して割安感があり、今後の成長が期待される。投資判断は各自のリスク許容度に基づいて行うことを推奨します。
企業情報
| 銘柄コード | 2722 |
| 企業名 | IKホールディングス |
| URL | https://www.ai-kei.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.3.3)」によって自動生成されました。
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