ムサシ(7521) 企業分析
免責事項: 本分析は、あくまで過去のデータに基づいた客観的な情報提供であり、投資助言ではありません。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
- 株価: 1630円
- PER（会社予想）: 4.31倍 (連結)
- PBR（実績）: 0.35倍 (連結)
- EPS（会社予想）: 378.47円 (連結)
- BPS（実績）: 4647.54円 (連結)
EPSに基づく株価評価：予想EPS 378.47円に対し、現在の株価1630円は4.31倍。業界平均PER(10.1倍)と比較すると低い水準にある。
BPSに基づく株価評価：実績BPS 4647.54円に対し、現在の株価1630円は0.35倍。PBRは業界平均(0.7倍)を下回っており、株価が純資産額を大きく下回っていることを示している。
評価: PER、PBRともに業界平均を大きく下回っており、株価は割安に評価されている可能性を示唆している。しかし、業績の低迷や将来的な成長性などを考慮する必要がある。
2. テクニカル分析
- 直近株価: 1630円
- 年初来高値: 1917円
- 年初来安値: 1573円
- 50日移動平均: 1695.36円
- 200日移動平均: 1768.99円
現在の株価は年初来高値から大きく下落しており、50日、200日移動平均を下回っている。短期的なトレンドは下降傾向にあると判断できる。ただし、年初来安値からは上昇しているため、底値圏にある可能性も否定できない。出来高は少ないため、大きなトレンド転換を示唆する材料は見られない。
3. 財務諸表分析
損益計算書から、過去数年で売上高は変動しているものの、利益は減少傾向にあることがわかる。特に2024年3月期の純利益は前年比で大幅に減少している。 営業利益率も低下しており、収益性の悪化が懸念される。自己資本比率は高く、財務体質は安定していると言える。
4. 業界のポジションと市場シェア
投票用紙分類・計数機器市場においては圧倒的なシェアを誇る。貨幣処理機市場でも業界2位と、ニッチ市場で強い競争優位性を有している。富士フイルム特約店としての地位も、事業の安定性に寄与していると考えられる。
5. 経営戦略と重点分野
具体的な経営戦略に関する情報は提供資料からは読み取れない。
6. 事業モデルの持続可能性
ニッチ市場での高いシェアを背景に、事業モデルは比較的安定していると考えられる。しかし、技術革新や市場環境の変化への対応が今後の課題となるだろう。
7. 技術革新と主力製品
選挙システム機器、貨幣処理機が主力製品。技術革新に関する情報は提供資料からは読み取れない。
8. 株主還元と配当方針
予想配当利回りは3.68%と比較的高い。しかし、過去の実績は配当ゼロであるため、今後の配当政策の継続性については不透明な部分がある。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、出来高も少ないことから、投資家の関心は低いと推測される。
総合的な考察
ムサシはニッチ市場で高いシェアを持つ企業であるが、直近の業績は低迷しており、株価も割安に評価されている。高い自己資本比率は財務体質の安定性を示唆するものの、今後の成長性や経営戦略の明確化が、投資判断において重要な要素となるだろう。 さらに、情報不足のため、詳細な分析は困難である。追加情報があれば、より詳細な分析が可能となる。
企業情報
| 銘柄コード | 7521 |
| 企業名 | ムサシ |
| URL | https://www.musashinet.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.6.1)」によって自動生成されました。
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