1. 現在の株価の評価
- 株価: 1698円
- PER（会社予想）: 11.44倍
- PBR（実績）: 0.25倍
- EPS（会社予想）: 148.44円
- BPS（実績）: 6895.54円
PERは業界平均11.8倍と比較してやや低い水準です。PBRは業界平均0.5倍を大きく下回り、株価が純資産価値に対して割安に評価されている可能性を示唆しています。ただし、PBRが低い原因を分析する必要があります（不良債権の保有、減損リスクなど）。EPSとBPSに基づくと、株価はBPSの約25%程度であり、割安感があるように見えますが、業績の将来性やリスクを考慮する必要があります。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は1601円～1698円の範囲で推移しており、年初来高値2100円からはかなり低い水準です。50日移動平均線(1653.10円)と200日移動平均線(1708.43円)を下回っており、短期的な弱気トレンドにある可能性があります。出来高は低水準で、大きなトレンド転換を示唆する材料は見当たりません。
3. 財務諸表分析
損益計算書（過去数年分）
| 項目 | 過去12か月 | 2024年3月期 | 2023年3月期 | 2022年3月期 | 2021年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 13,110.58 | ||||
| 営業利益(百万円) | 152.90 | ||||
| 純利益(百万円) | 357.89 | ||||
| EPS(円) | 133.23 | ||||
| ROE(%) | 2.11 | ||||
| 自己資本比率(%) | 46.3 |
過去数年間の売上高は変動しており、安定した成長を示しているとは言えません。営業利益、純利益も不安定です。ROEは低く、収益性の改善が課題です。
直近四半期（2024年9月期）
- 売上高：6,652百万円（前年同期比1.8%増）
- 営業利益：148百万円（前年同期比124.8%増）
- 経常利益：218百万円（前年同期比46.9%増）
- 純利益：177百万円（前年同期比-25.4%減）
- 1株当たり利益：69.37円
営業利益と経常利益は大幅増益ですが、純利益は減益です。これは特別利益の減少が原因とされています。
4. 業界のポジションと市場シェア
新潟港を拠点とする港湾運送大手であり、倉庫業、ホテル業なども展開しています。川崎汽船系列企業であることが強みの一つと考えられますが、市場シェアに関する具体的なデータは不明です。新潟港における競争優位性や、他港湾への事業拡大戦略の有無などが今後の成長を左右する重要な要素となります。
5. 経営戦略と重点分野
中期経営計画（2024～2026年度）では、収益基盤の安定化、収益性・効率性向上、人的資本戦略の実施を掲げています。具体的な施策については決算短信からは読み取れません。
6. 事業モデルの持続可能性
港湾運送、倉庫業、ホテル業など多角的な事業展開を行っていますが、各事業セグメントの収益構造や市場ニーズの変化への適応力については、更なる情報が必要です。
7. 技術革新と主力製品
具体的な技術開発の動向や主力製品に関する情報は、提供された資料からは得られません。
8. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 1.77%
- 1株配当（会社予想）: 30.00円
- 配当性向: 26.24%
配当利回りは比較的高い水準ですが、配当の安定性については、過去の配当実績を詳細に分析する必要があります。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、出来高も低水準です。投資家の関心は低いと推測されます。
10. 総評
リンコーコーポレーションは、新潟港を拠点とする港湾運送を中核事業とする企業です。多角化戦略の一環としてホテルや不動産事業も展開していますが、収益構造は安定しておらず、今後の成長には不確実性があります。 PBRが低いことから割安感はあるものの、業績の将来性やリスクを十分に考慮した上で投資判断を行う必要があります。 より詳細な情報、特に市場シェアや競合状況、中期経営計画の詳細な内容、各事業セグメントの収益性に関するデータがあれば、より精緻な分析が可能になります。
企業情報
| 銘柄コード | 9355 |
| 企業名 | リンコーコーポレーション |
| URL | http://www.rinko.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 運輸・物流 – 倉庫・運輸関連業 |
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