現在の株価の評価
- 株価: 1,698円
- EPS (予想): 148.44円
- BPS (実績): 6,895.54円
- PER (予想): 11.44倍
- PBR (実績): 0.25倍
評価: 現在の株価はPERベースで業界平均の11.8倍に対してやや低い水準に位置しており、PBRベースでは0.25倍と低い。EPSとBPSの伸びが鈍い中、株価は堅調な推移を示している。
テクニカル分析
- 50日移動平均線: 1,653.10円
- 200日移動平均線: 1,708.43円
- 直近10日間の株価推移: 株価は1,600円台から1,700円台へと上昇傾向にあり、直近の高値1,698円は52週高値の2,100円に近づいており、高値圏にいる。
財務諸表分析
- 売上高 (過去12か月): 132.3億円 (前年比0.50%増)
- 利益率: 2.24%の利益率を維持
- ROE (過去12か月): 1.70%
- ROA (過去12か月): 0.38%
- キャッシュフロー: 946.5百万円のキャッシュフローを生み出している
- 負債比率 (直近四半期): 55.46%
- 株主資本比率 (直近四半期): 43.54%
傾向: 売上高は堅調に増加しており、利益率も安定している。負債比率は高めだが、ROEとROAは健全な水準を維持している。
業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: 新潟港を中心とした港湾運送サービスで高いシェアを保持。ホテル事業も堅調。
- 課題: 主力の運輸部門は減収減益が続いており、課題となっている。
経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 2024～2026年度の中期経営計画に基づき、収益基盤の安定化、収益性・効率性向上、人的資本戦略の実施に取り組む。
- 重点分野: ホテル事業の強化と運輸部門の改善、不動産賃貸業の拡大。
事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 多角化された事業モデルを持ち、港湾運送、ホテル、不動産、関連事業で収益を分散。
- 適応力: 市場ニーズの変化に柔軟に対応できる事業モデルを維持。
技術革新と主力製品
- 技術開発: 技術革新に関する詳細情報は不明だが、業界内での競争優位性を維持。
- 主力製品: 港湾運送サービスが主力。ホテル事業も成長分野。
株主還元と配当方針
- 配当利回り (予想): 1.77%
- 配当性向: 26.24%
- 自社株買い: なし
株主還元: 安定した配当を維持しており、配当性向も適切な水準。
株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 直近10日間で株価は上昇傾向にあり、特に1,698円の高値更新。
- 出来高: 平均より高い出来高で取引されている。
総評
リンコーコーポレーションは、新潟港を中心とした港湾運送サービスで高いシェアを持ち、ホテル事業も堅調に推移している。しかし、主力の運輸部門は課題を抱えている。株価は高値圏にあり、テクニカル面でも上昇傾向。財務面でも健全な水準を維持しており、株主還元も適切。中期経営計画に基づき、収益基盤の強化に取り組む予定。全体的な見解としては、堅調なホテル事業と多角化された事業モデルが投資家の関心を集めている。
企業情報
| 銘柄コード | 9355 |
| 企業名 | リンコーコーポレーション |
| URL | http://www.rinko.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 運輸・物流 – 倉庫・運輸関連業 |
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