現在の株価の評価
- 株価: 1,698.0円
- EPS（予想）: 148.44円
- PER（予想）: 11.44倍
- BPS（実績）: 6,895.54円
- PBR（実績）: 0.25倍
現在の株価はPERで評価すると、業界平均の11.8倍と比較してやや割安感があります。また、PBRも業界平均の0.5倍に対して低い水準にあります。
テクニカル分析
直近の株価は1,698円で、年初来高値の2,100円からは大きく下落しています。直近の株価推移を見ると、直近10日間では上昇トレンドが見られますが、全体的には高値圏からの調整局面にあると考えられます。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 13,110百万円
- 営業利益: 152百万円
- 純利益: 357百万円
- ROE（実績）: 2.11%
- ROA（実績）: 0.38%
- 自己資本比率（実績）: 46.3%
過去数年の売上高は2022年度から微増傾向にあり、営業利益は回復していますが、純利益は特別利益の影響で変動が大きいです。ROEとROAは低めであり、資本効率の改善が求められます。
業界のポジションと市場シェア
リンコーコーポレーションは新潟港を中心に運送業を展開しており、地域における競争優位性を持っていますが、世界的な景気減速や物価高騰の影響を受けやすい状況です。競合他社に対しては、運送業以外の不動産やホテル事業での多角化が強みとなっています。
経営戦略と重点分野
経営陣は中期経営計画（2024～2026年度）に基づき、収益基盤の安定化や人的資本戦略の実施に取り組む方針です。特に、ホテル事業の強化が期待されています。
事業モデルの持続可能性
リンコーコーポレーションは、運輸業に加え不動産やホテル事業を展開しており、収益モデルの多様化が図られています。市場ニーズの変化に対しても柔軟に対応する姿勢が見られます。
技術革新と主力製品
技術革新についての具体的な情報は不足していますが、物流業界全体でのデジタル化や効率化が進んでいる中、独自のサービスや効率的な運営が求められています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 1.77%
- 1株配当（予想）: 30.00円
- 配当性向: 26.24%
安定した配当政策を維持しており、株主還元に対する姿勢は良好です。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、投資家の関心が高まっている可能性があります。しかし、全体的には過去の高値からの調整局面にあり、慎重な姿勢が求められます。
総評
リンコーコーポレーションは、地域における競争優位性を持ちながらも、運輸部門の減収が課題となっています。経営陣は中期経営計画に基づき収益基盤の安定化を目指しており、ホテル事業の強化が期待されます。全体としては、株価は割安感があり、配当政策も安定していますが、外部環境の影響を受けやすい点には注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 9355 |
| 企業名 | リンコーコーポレーション |
| URL | http://www.rinko.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 運輸・物流 – 倉庫・運輸関連業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.3.3)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。