現在の株価の評価
- 株価: 4,400円
- EPS（会社予想）: 225.02円
- BPS（実績）: 4,937.94円
- PER（会社予想）: 19.55倍
評価: 現在の株価をEPSと比較すると、PER 19.55倍は業界平均PER 13.3倍よりも高めに設定されている。これは企業の成長性や収益性に対する投資家の期待が高いことを示唆している。
テクニカル分析
- 50日移動平均線: 4,300.70円
- 200日移動平均線: 3,334.94円
- 直近10日間の株価推移: 株価は4,400円から4,425円の高値を記録し、4,350円の安値を記録。直近10日間で株価は上昇傾向にある。
評価: 株価は50日移動平均線を上回っており、200日移動平均線も上回っている。これは株価が上昇トレンドにあり、高値圏にあることを示唆している。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 310.94億円
- 利益率（過去12か月）: -2.92%
- ROE（過去12か月）: -4.51%
- ROA（過去12か月）: 4.20%
- キャッシュフロー（過去12か月）: 31.87億円
評価: 売上高は前年比で微増だが、利益率はマイナスと赤字傾向にある。ROEが負の数値であることは企業の収益性に問題があることを示唆する。一方でROAは4.20%と健全な水準にある。
業界のポジションと市場シェア
- 自動車部品業界: クラッチ部品の最大手であり、自動車用トルクコンバーターが主力製品。
- 競争優位性: 高シェアを誇るMT、AT部品の技術力が強み。
評価: エクセディは自動車部品市場で高いシェアを持ち、特にクラッチ製品において競争優位性がある。しかし、利益率の低さは課題として残る。
経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 業界内の競争力を維持し、新興市場での成長を目指す。
- 中期計画: 主要製品の強化と新製品の開発に重点を置く。
評価: 経営陣は競争力の維持と新興市場での成長を目指しており、中期計画では主要製品の強化と新製品開発に焦点を当てている。
事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 自動車部品の製造と販売。
- 市場ニーズへの適応力: 自動車産業の成長に連動し、市場ニーズの変化に対応できる。
評価: 事業モデルは自動車産業の成長に連動しており、市場ニーズの変化に適応できる可能性がある。
技術革新と主力製品
- 技術開発: クラッチ製品、トルクコンバーターなどの技術革新に注力。
- 主力製品: 自動車用トルクコンバーター、クラッチ製品。
評価: 技術革新は主力製品の強化に注力しており、自動車用トルクコンバーター、クラッチ製品が主力製品である。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.55%
- 年間配当予想: 200円/株
- 配当性向: 83.41%
評価: 高配当性向にもかかわらず、安定した配当を維持している。株主還元において積極的である。
株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 直近10日間で株価は上昇傾向にあり、投資家関心が高い。
評価: 株価は上昇トレンドにあり、投資家の関心が高まっている。
総評
エクセディは自動車部品市場で高いシェアを持ち、特にクラッチ製品において競争力を有する。技術革新により主力製品の強化を図っており、事業モデルの持続可能性は高い。しかし、利益率の低さは改善が求められる。株価は上昇トレンドにあり、投資家からの関心も高まっている。全体的な見解として、競争力は高いが、収益性の改善が求められる企業である。
企業情報
| 銘柄コード | 7278 |
| 企業名 | エクセディ |
| URL | http://www.exedy.com |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – 輸送用機器 |
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