現在の株価の評価
- 現在の株価: 4,400.0円
- EPS（会社予想）: 225.02円
- PER（会社予想）: 19.55倍
- BPS（実績）: 4,937.94円
- PBR（実績）: 0.89倍
評価
- 現在のPERは業界平均（13.3倍）を上回っており、株価は比較的高めに評価されています。PBRは業界平均（0.8倍）よりも高いですが、自己資本比率が67.9%と健全であることから、資産価値に対する評価は妥当と考えられます。
テクニカル分析
- 年初来高値: 4,775円
- 年初来安値: 2,510円
- 直近の株価推移: 最近の株価は高値圏にあり、特に直近の取引日では4400円で推移しています。過去10日間の株価はおおむね安定しており、ボラティリティは低いです。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 308,338百万円
- 営業利益: -15,438百万円（赤字）
- 純利益: -10,023百万円（赤字）
- ROE（実績）: -4.51%
- 自己資本比率: 67.9%
評価
- 売上は増加傾向にあるものの、営業利益と純利益が赤字であり、収益性に課題があります。特に、過去12か月間の営業利益は大きな赤字であり、ROEもマイナスとなっています。
業界のポジションと市場シェア
- エクセディは自動車部品業界において、クラッチやトルクコンバーターの最大手であり、特にマニュアル部品でも高いシェアを持っています。競争優位性としては、アイシンやジヤトコといった大手との取引があることが挙げられます。
経営戦略と重点分野
- エクセディは自動車用部品の製造販売を主な事業としており、特に自動変速装置関連事業に注力しています。今後の中期経営計画では、収益性の改善や新製品開発に向けた施策が求められます。
事業モデルの持続可能性
- 自動車業界の変化に対応するため、エクセディは新技術や製品開発に取り組んでいます。特に電動化や自動運転技術への適応が求められる中、持続可能な収益モデルの構築が重要です。
技術革新と主力製品
- エクセディはトルクコンバーターやクラッチなどの技術革新に取り組んでおり、特に自動車用部品において高い技術力を誇ります。これらの製品は収益の主要な原動力となっています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.55%
- 1株配当（会社予想）: 200.00円
- 配当性向: 83.41%
評価
- 配当利回りは比較的高く、株主還元に対する姿勢が見受けられますが、配当性向が高いため、利益改善が求められます。
株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価は安定しており、出来高も230,000株と活発です。信用倍率は3.21倍であり、買い残が多い状況です。
総評
エクセディは自動車部品業界において強い競争力を持つ企業ですが、現在の財務状況は赤字が続いており、収益性の改善が急務です。高い配当利回りは魅力ですが、持続可能な成長を実現するためには、経営戦略の見直しや新技術への投資が必要です。株価は高値圏にあり、今後の業績改善が期待されます。
企業情報
| 銘柄コード | 7278 |
| 企業名 | エクセディ |
| URL | http://www.exedy.com |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – 輸送用機器 |
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