協立電機(6874) 企業分析
免責事項: 以下の分析は、提供された情報に基づいて作成されたものであり、投資助言ではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。
1. 現在の株価の評価
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EPSに基づく評価: 会社予想EPS(連)は459.73円。現在の株価3415円をEPSで割るとPERは7.43倍となり、業界平均PER(12.9倍)を大きく下回っている。これは、市場が協立電機の将来的な収益成長にやや懐疑的な見方をしている可能性を示唆している。
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BPSに基づく評価: 実績BPS(連)は4,427.37円。現在の株価3415円をBPSで割るとPBRは0.77倍となり、業界平均PBR(0.8倍)を下回っている。これは、市場が協立電機の資産価値をやや低く評価している可能性を示唆している。
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総合的な株価評価: EPSとBPSに基づく評価ともに、現在の株価は割安感があると示唆される結果となっている。ただし、これはあくまで過去のデータと予想に基づいたものであり、将来の業績が予想通りに推移する保証はない。
2. テクニカル分析
提供されたデータからは、直近の株価動向しか確認できません。直近の株価は3415円であり、年初来高値3870円、年初来安値2312円と比較すると、中間的な水準にあると言えます。より詳細なテクニカル分析を行うには、より長期的な株価データ、出来高データ、移動平均線などの指標が必要となります。
3. 財務諸表分析
損益計算書を見ると、過去数年で売上高と純利益は増加傾向にある。しかし、利益率は必ずしも高くない。ROE(過去12か月:10.87%)は比較的高い水準にある一方、PBRが低いことから、市場の評価は必ずしも高くないことがわかる。 より詳細な分析には、バランスシート、キャッシュフロー計算書の情報が必要となる。
4. 業界のポジションと市場シェア
提供された情報からは、協立電機の業界における正確なポジションと市場シェアは不明です。FAシステム、計測制御システム、半導体基板検査装置などを手掛けていると記載されていますが、具体的な市場シェアに関する情報は不足しています。
5. 経営戦略と重点分野
提供された情報からは、協立電機の具体的な経営戦略や重点分野は明確に読み取れません。FAシステム、計測制御システム、省エネシステムの開発を主軸としていることは分かりますが、具体的な戦略目標や競争優位性については、追加の情報が必要です。
6. 事業モデルの持続可能性
協立電機の事業モデルは、FAシステム、計測制御システム、省エネシステムなど、多様な分野にわたる製品・サービスの提供に依存している。これらの分野は技術革新が著しいため、継続的な研究開発投資と市場変化への対応が事業モデルの持続可能性に影響を与える重要な要素となる。
7. 技術革新と主力製品
協立電機は、FAシステム、計測制御システム、半導体検査装置などを主力製品としている。これらの分野では技術革新が常に求められるため、継続的な製品開発と技術向上への投資が重要となる。具体的な新製品開発や技術革新に関する情報は、追加の情報が必要です。
8. 株主還元と配当方針
会社予想配当利回りは3.51%(1株配当120円)と記載されている。配当性向は19.37%と比較的低い。株主還元については、配当以外に自社株買いなどの施策があるかどうか、今後の配当方針の推移などを確認する必要があります。
9. 株価モメンタムと投資家関心
提供された情報からは、明確な株価モメンタムや投資家関心の高低を判断することはできません。直近の株価推移は比較的安定しているように見えますが、より詳細な分析には、市場の動向や投資家のセンチメントに関する情報が必要となります。
結論:
提供された情報からは、協立電機は割安感がある可能性が示唆される一方で、市場の評価は必ずしも高くなく、今後の業績や経営戦略の展開に注目する必要がある銘柄と言えるでしょう。より詳細な分析には、追加の財務データ、市場調査データ、経営陣の発表資料などの情報が必要となります。
企業情報
| 銘柄コード | 6874 |
| 企業名 | 協立電機 |
| URL | http://www.kdwan.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.6.1)」によって自動生成されました。
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