1. 現在の株価の評価
- 株価: 2246円
- PER（会社予想）: 9.68倍 (業界平均12.9倍)
- PBR（実績）: 0.74倍 (業界平均0.8倍)
- EPS（会社予想）: 231.95円
- BPS（実績）: 3053.79円
PERは業界平均を下回っており、株価は割安に評価されている可能性があります。PBRも業界平均を下回っており、株価が純資産価値を下回って取引されていることを示唆しています。ただし、これらの指標だけで株価の高低を判断することはできません。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は、2100円台から2200円台で推移しており、年初来高値2900円からは大きく下回っています。200日移動平均線（2231.50円）を下回っており、短期的な下落トレンドにある可能性を示唆しています。ただし、出来高は少なく、トレンドの強さは不明です。
3. 財務諸表分析
損益計算書（過去12か月と過去数年の比較）
売上高は過去数年で変動しており、2024年3月期は前年比で減少しています。営業利益も同様に減少傾向にあります。これは、決算短信にも記載されている通り、世界経済の不透明感や半導体製造装置市場の動向に影響を受けていると考えられます。
| 指標 | 過去12か月 | 3/31/2024 | 3/31/2023 | 3/31/2022 | 3/31/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 3,987,626,000円 | 3,987,626,000円 | 4,258,319,000円 | 3,922,491,000円 | 3,202,326,000円 |
| 営業利益 | 486,006,000円 | 486,006,000円 | 656,224,000円 | 537,655,000円 | 298,553,000円 |
| 純利益 | 332,057,000円 | 332,057,000円 | 426,202,000円 | 345,385,000円 | 200,166,000円 |
| ROE（実績） | 7.06% |
その他の財務指標
- 自己資本比率は高く、財務基盤は安定していると考えられます。(79.3%、中間期は82.2%)
- 営業利益率：10.88%
- ROA：4.98%
4. 業界のポジションと市場シェア
エブレンは産業用電子機器・工業用コンピュータ、特にバックプレーンを専門とするニッチ市場で活動しています。 市場シェアに関する具体的なデータは不明です。半導体製造装置市場の動向に大きく依存しており、同市場の景気変動の影響を受けやすい点が課題と言えます。
5. 経営戦略と重点分野
具体的な経営戦略や中期経営計画に関する情報は公開情報からは読み取れませんでした。
6. 事業モデルの持続可能性
ニッチ市場への特化と、少量多品種生産への対応が強みです。しかし、半導体製造装置市場への依存度が高いため、市場の変動リスクは高いと言えます。
7. 技術革新と主力製品
主力製品はCompactPCI製品、advancedTCAバックプレーン製品、カスタムバックプレーン/ラック/シャーシなどです。技術開発の動向や独自性に関する情報は公開情報からは読み取れませんでした。
8. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 1.78%
- 1株配当（会社予想）: 40.00円
- 配当性向：18.84%（予想）
中間配当は0円ですが、期末配当は予想通りであれば、株主還元は行われる見込みです。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、出来高も少ないことから、投資家の関心は低いと推測されます。
10. 総評
エブレンはニッチ市場で事業展開する企業ですが、半導体製造装置市場の動向に大きく依存しているため、業績の変動リスクが高い点が懸念されます。財務基盤は安定していますが、今後の成長戦略や技術革新、市場開拓戦略が株価の動向を左右すると考えられます。 公開情報だけでは、今後の見通しを明確に判断することは困難です。より詳細な情報収集が必要となります。
企業情報
| 銘柄コード | 6599 |
| 企業名 | エブレン |
| URL | https://ebrain.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.3)」によって自動生成されました。
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