EPSとBPSによる評価
- 現在の株価: 2246円
- 予想EPS: 231.95円
- P/E比率 (PER): 9.68倍
- 実績BPS: 3,053.79円
- P/B比率 (PBR): 0.74倍
分析: エブレンのPERは業界平均の12.9倍よりも低いため、割安評価の可能性がある。PBRは業界平均の0.8倍と比較して低いため、株価が過小評価されている可能性がある。
株価推移
- 直近10日間の株価: 株価は2024年12月17日の2206円から上昇し、2024年12月30日の2246円まで上昇した。
- 移動平均線: 50日移動平均線は2100.44円、200日移動平均線は2231.50円。
- MACD: 短期SMAと長期SMAの差が正であるため、上昇トレンドにある。
分析: 現在の株価は50日および200日移動平均線を上抜けしており、上昇トレンドにある。短期的には高値圏に位置している。
主要財務指標
- 売上高 (過去12か月): 4B円
- 利益率:
- 総利益率: 7.76%
- 営業利益率: 10.88%
- ROE: 7.06%
- ROA: 4.98%
- キャッシュフロー:
- 総キャッシュ: 2.46B円
- キャッシュフロー: 474M円
- 最新四半期の財務指標:
- 売上高: 1,930百万円（前年同期比 -6.1%）
- 営業利益: 188百万円（前年同期比 34.5%）
- 純利益: 124百万円（前年同期比 35.2%）
分析: 売上高と利益率は安定しており、ROEとROAも健全な水準。キャッシュフローも好調である。ただし、前年同期比で売上高が減少している。
競争優位性と課題
- 競争優位性: 少量多品種生産に強みがあり、半導体製造装置向けのバックプレーン受託生産が強み。
- 課題: 半導体製造装置市場の不透明さ、資源・原材料価格高騰。
分析: エブレンは少量多品種生産に強みがあり、半導体製造装置向け市場で競争優位性を持つ。しかし、市場の不透明さはリスク要因となる。
経営ビジョンと戦略
- 中期経営計画: 売上高4,100百万円、営業利益530百万円、経常利益530百万円、純利益350百万円、1株当たり利益231.95円を目指す。
- 重点分野: 主力の計測・制御分野の拡大と、通信・放送、電子応用分野の成長。
分析: 経営陣は売上高と利益の増加を目指しており、主力事業の拡大と新規事業の成長に焦点を当てている。
収益モデルと市場ニーズへの適応力
- 収益モデル: 産業用電子機器と工業用コンピュータの設計・製造・販売。
- 市場ニーズへの適応力: 少量多品種生産に強みがあり、市場ニーズに柔軟に対応できる。
分析: 収益モデルは安定しており、市場ニーズへの適応力も高い。ただし、半導体製造装置市場の不透明さはリスクとなる。
技術開発の動向と独自性
- 技術開発: バックプレーン、DINラック、ユニバーサルボードなどの技術開発に注力。
- 独自性: カスタムバックプレーン/カスタムラック/カスタムシャーシの受託生産。
分析: 技術開発が活発で、カスタム製品の受託生産が強み。技術革新により市場ニーズに応えられる。
配当利回りと配当性向
- 配当利回り: 1.78%
- 配当性向: 18.84%
- 自社株買い: なし
分析: 配当利回りは適度で、配当性向も適切。自社株買いは行っていない。
株価の変動傾向
- 直近変動: 直近10日間で株価は上昇しており、上昇トレンドにある。
分析: 株価は上昇トレンドにあり、投資家関心は高まっている。
各分析結果のまとめ
- 株価評価: 割安評価の可能性がある。
- テクニカル分析: 上昇トレンドにあり、高値圏に位置している。
- 財務分析: 売上高と利益率は健全、ROEとROAも好調。
- 業界ポジション: 競争優位性はあるが、市場リスクは存在する。
- 経営戦略: 売上高と利益の増加を目指す中期計画がある。
- 事業モデル: 持続可能性は高い。
- 技術革新: 技術開発が活発で、独自性がある。
- 株主還元: 適度な配当利回りと配当性向。
- 株価モメンタム: 上昇トレンドで投資家関心は高まっている。
全体的な見解: エブレンは技術力と市場ニーズへの適応力が高い企業であり、株価は割安評価の可能性がある。ただし、半導体製造装置市場の不透明さは注意点である。投資判断は自己責任で行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 6599 |
| 企業名 | エブレン |
| URL | https://ebrain.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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