現在の株価の評価
- 株価: 2,246.0円
- EPS（会社予想）: 231.95円
- PER（会社予想）: 9.68倍
- BPS（実績）: 3,053.79円
- PBR（実績）: 0.74倍
現在の株価2,246.0円は、PERが業界平均の12.9倍と比較して低く、割安感が見られます。また、PBRも業界平均の0.8倍を下回っており、資産面でも割安と評価される可能性があります。
テクニカル分析
直近の株価推移では、年初来高値2,900円に対して現在の株価は高値圏から下落している状況です。直近10日間の株価は、2,145円から2,246円の範囲で推移しており、短期的には安値圏に近いと考えられます。
財務諸表分析
- 売上高: 3,987.6百万円（前年同期比 -6.1%）
- 営業利益: 486.0百万円（前年同期比 -26.0%）
- 純利益: 332.1百万円（前年同期比 -22.1%）
- ROE（実績）: 7.63%
- 自己資本比率（実績）: 79.3%
過去数年の傾向として、売上高は2023年度に減少傾向が見られ、利益面でも減少しています。自己資本比率は高く、財務の安全性は良好です。
業界のポジションと市場シェア
エブレンは産業用電子機器や工業用コンピュータを設計・製造・販売しており、特に半導体製造装置向けの製品に強みを持っています。市場では中国向けのレガシー装置の需要が好調ですが、顧客の在庫消化や生産調整の影響を受ける可能性があります。
経営戦略と重点分野
経営陣は、主力の計測・制御分野の強化を図りつつ、通信・放送、電子応用分野の拡大を目指しています。中期経営計画では、売上高4,100百万円、営業利益530百万円を目指すとしています。
事業モデルの持続可能性
エブレンの事業モデルは、少量多品種生産に強みを持ち、特注品の受注生産が可能です。市場ニーズの変化に対応する柔軟性があり、持続可能性は高いと考えられます。
技術革新と主力製品
主力製品にはCompactPCIやadvancedTCAバックプレーン製品があり、技術開発に注力しています。競争力のある製品群を持ち、収益を牽引しています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 1.78%
- 1株配当（会社予想）: 40.00円
- 配当性向: 18.84%
配当は安定しており、株主還元策としても一定の配当を維持しています。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、特に出来高が少ない中での変動が見られます。投資家の関心は高まっているものの、ボラティリティは低めです。
総評
エブレン株式会社は、現在の株価が割安であり、財務状況も良好ですが、売上高や利益の減少が懸念材料です。業界内での競争力や技術革新に注力しつつ、株主還元策も維持しています。今後の業績回復に期待が持てる一方で、外部環境の変化には注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 6599 |
| 企業名 | エブレン |
| URL | https://ebrain.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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