1. 現在の株価の評価
- 株価: 5610円
- PER（会社予想）： 8.07倍
- PBR（実績）： 0.42倍
- EPS（会社予想）： 695.46円
- BPS（実績）： 13319.61円
PERは業界平均（10.0倍）を下回っており、株価は割安に評価されている可能性があります。PBRも業界平均（0.5倍）を下回っており、株価は純資産価値に対して低い評価となっています。ただし、これらの指標だけで株価の高低を判断することはできません。他の指標や将来の業績見込みも考慮する必要があります。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は5430円から5610円の間で推移しており、大きな変動は見られません。年初来高値7580円からは大きく下落しており、高値圏からは遠い状況です。一方で、年初来安値4980円からは上昇しており、安値圏からは離れています。50日移動平均線（5650.80円）と200日移動平均線（5875.95円）を下回っており、短期的なトレンドは弱含みと判断できます。
3. 財務諸表分析
過去数年の損益計算書をみると、売上高は増加傾向にありますが、利益は変動が大きいです。2021年度は純利益が42億1900万円と大きく増加していますが、2022年度、2023年度は減少しています。2024年度は増加に転じていますが、2021年度の高水準には届いていません。ROEは過去数年で変動しており、2024年度は7.07%です。自己資本比率は52.0%と比較的高い水準を維持しています。
中間期決算(2024年9月期)では、売上高は250億300万円、中間純利益は11億900万円でした。ゼラチン関連事業で輸入為替の影響を受け減収減益となりましたが、その他のセグメントは順調に推移したと報告されています。
4. 業界のポジションと市場シェア
企業概要からは、コラーゲン・ゼラチン、化粧品、皮革製品など幅広い事業を展開していることがわかります。具体的な市場シェアの情報は提供されていませんが、各事業分野において競合他社との競争が激しいと推測されます。iPS細胞開発への注力など、技術革新による競争優位性の獲得も課題となっています。
5. 経営戦略と重点分野
決算短信からは、各セグメントの戦略や成果、今後の見通しは記載されているものの、具体的な内容は明示されていません。iPS細胞開発への注力や本社再開発計画など、長期的な成長戦略の一端が垣間見えますが、詳細な経営戦略については公式ウェブサイト等で確認する必要があります。
6. 事業モデルの持続可能性
コラーゲン・ゼラチン、化粧品、皮革製品など、多様な事業ポートフォリオを有しているため、特定の事業の不振が全体に与える影響は限定的と考えられます。しかし、原材料価格の高騰や為替変動などのリスクは存在します。市場ニーズの変化への適応力については、今後の経営戦略の展開次第と言えるでしょう。
7. 技術革新と主力製品
コラーゲン・ゼラチン関連製品が主力事業と考えられます。iPS細胞開発への注力は、将来的な技術革新による新たな収益源の創出を目指したものと推測されます。具体的な主力製品や技術開発の独自性については、更なる情報が必要です。
8. 株主還元と配当方針
予想年間配当は220円、配当利回りは3.92%と比較的高い水準です。配当性向については、提供された情報からは算出できません。自社株買いなどの情報もありません。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は横ばい傾向で、大きな上昇・下降の勢いはありません。出来高も少なく、投資家関心の低さがうかがえます。
10. 総評
ニッピは多様な事業を展開する企業ですが、提供された情報からは、その事業内容や市場における競争優位性、将来展望などを十分に評価することができません。財務状況は安定しているものの、利益の変動が大きく、今後の業績の推移には注意が必要です。 より詳細な情報を入手し、総合的に判断することが重要です。 特に、今後の経営戦略、iPS細胞開発の進捗、各事業セグメントの市場動向などを注視していく必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 7932 |
| 企業名 | ニッピ |
| URL | http://www.nippi-inc.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – その他製品 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.3)」によって自動生成されました。
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