EPSやBPSに基づく計算
- 現在の株価: 5,610円
- 予想EPS (連結): 695.46円
- PER (会社予想): 8.07倍
評価: 現在の株価は予想EPSに対するPER 8.07倍を示しており、業界平均PER 10倍と比較するとやや割安であることが示唆されます。
株価推移
- 50日移動平均線: 5,650.80円
- 200日移動平均線: 5,875.95円
- 直近10日間の株価: 株価は5,400円から5,600円の範囲で推移しており、特に上昇や下降の顕著なトレンドは見られません。
評価: 現在の株価は50日移動平均線と200日移動平均線の間で安定しており、高値圏か安値圏かは明確ではありませんが、中立的なレンジ内で推移しています。
主要財務指標
- 売上高 (過去12か月): 49,046百万円
- 利益率 (過去12か月): 4.59%
- ROE (過去12か月): 6.18%
- ROA (過去12か月): 3.01%
- 自己資本比率 (実績): 52.0%
評価: 売上高は増加傾向にあり、利益率も健全です。ROEとROAは業界平均を上回っており、財務健全性は良好です。
過去数年分の傾向
- 売上高: 2022年から2024年にかけて、着実に増加しています。
- 利益: 2021年は特筆すべき利益が存在し、2022年から2024年にかけては安定した利益を上げています。
競争優位性と課題
- 競争優位性: コラーゲン、ゼラチン、化粧品関連製品において高い市場シェアを持ち、技術革新により新製品開発にも強みがあります。
- 課題: 原材料価格の上昇や為替変動による影響を受けやすい。
評価: 業界内での競争優位性を持ちながらも、外部環境の影響を受けやすい点が課題となっています。
経営陣のビジョンと戦略
- 中期経営計画: 事業の多角化と新製品開発に重点を置いています。特にiPS細胞開発への注力が強調されています。
- 具体的な施策: 新製品の開発、既存製品の強化、市場拡大のためのマーケティング投資。
評価: 成長戦略に焦点を当てた中期経営計画を推進しており、新製品開発による収益増加を目指しています。
収益モデルと市場ニーズの適応力
- 収益モデル: コラーゲン、ゼラチン、化粧品、皮革製品の多角化による収益モデル。
- 適応力: 技術革新による新製品開発により市場ニーズへの適応力が高い。
評価: 持続可能な収益モデルを持ち、技術革新による新製品開発により市場ニーズへの適応力が高い。
技術開発の動向と独自性
- 技術革新: iPS細胞開発に注力しており、この分野での独自技術開発が進行中。
- 主力製品: コラーゲン、ゼラチン、化粧品、皮革製品。
評価: 技術革新により新製品開発が進んでおり、特にiPS細胞開発が注目されています。
配当利回りと配当性向
- 配当利回り (予想): 3.92%
- 配当性向 (予想): 27.76%
- 自社株買い: 行われていない。
評価: 安定した配当利回りと適度な配当性向で株主還元を行っており、自社株買いは行われていません。
株価の直近変動傾向
- 直近10日間の株価: 5,400円から5,600円のレンジ内で推移しており、上昇・下降の顕著なトレンドは見られません。
評価: 株価は安定しており、投資家関心は中立的なレベルを維持しています。
各分析結果のまとめ
- 株価評価: 割安な水準で、中立的なレンジ内で推移。
- 財務健全性: 売上高と利益率が増加傾向にあり、ROEとROAが業界平均を上回る健全な財務状態。
- 競争力: 業界内での競争優位性は持っていますが、外部環境の影響を受けやすい。
- 戦略: 成長戦略に焦点を当て、新製品開発により収益増加を目指しています。
- 持続可能性: 技術革新による新製品開発により市場ニーズへの適応力が高い。
- 株主還元: 安定した配当利回りで株主還元を行っています。
全体的な見解: ニッピは割安な株価評価と健全な財務状態を維持し、成長戦略に注力しています。技術革新による新製品開発により市場ニーズへの適応力が高いことが強みであり、投資家にとって魅力的な企業です。
企業情報
| 銘柄コード | 7932 |
| 企業名 | ニッピ |
| URL | http://www.nippi-inc.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – その他製品 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.4.3)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。