ウエルシアホールディングス(3141) 企業分析
免責事項: 本分析は、金融商品取引法に基づく投資助言ではありません。投資の最終決定は、ご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
- 株価: 1941円
- PER(会社予想): 21.13倍
- PBR(実績): 1.63倍
- EPS(会社予想): 91.86円
- BPS(実績): 1193.86円
EPSに基づく株価評価：予想EPS 91.86円 × PER 21.13倍 ≒ 1941円 と、現在の株価とほぼ一致している。
BPSに基づく株価評価：BPS 1193.86円 × PBR 1.63倍 ≒ 1946円 と、現在の株価とほぼ一致している。
業界平均PER(21.3倍)と比較して、ウエルシアHDのPER(21.13倍)はほぼ同水準である。業界平均PBR(1.8倍)と比較して、ウエルシアHDのPBR(1.63倍)は低い水準にある。
2. テクニカル分析
- 高値/安値: 現在の株価1941円は、年初来高値3030円を大きく下回り、年初来安値1816円にはやや近い位置にある。
- 50日移動平均: 1940.59円 (ほぼ同水準)
- 200日移動平均: 2156.49円 (下回っている)
- 株価トレンド: 短期的な株価の動きは、明確なトレンドは確認できない。
3. 財務諸表分析
損益計算書から、売上高は増加傾向にあるものの、営業利益率は比較的低い水準にあることがわかる。また、過去数年でEPSは変動しており、安定した成長を示しているとは言い切れない。詳細な分析には、より多くの期のデータと、キャッシュフロー計算書、貸借対照表のデータが必要となる。
4. 業界のポジションと市場シェア
ドラッグストア業界の大手企業であり、高い市場シェアを有していると考えられる。ツルハHDとの経営統合協議中であることから、業界再編の動きの中で、市場ポジションの変化が予想される。
5. 経営戦略と重点分野
調剤薬局併設、24時間営業を強みとしている。高齢化社会を背景とした介護連携サービスなども展開している。イオンの子会社であることを活かしたシナジー効果も期待できる。ツルハHDとの統合協議は、規模拡大と競争力強化を目指す戦略の一環と推測される。
6. 事業モデルの持続可能性
高齢化社会の進展は追い風となるが、競合他社の存在、薬価改定などのリスクも存在する。事業モデルの持続可能性については、今後の経営戦略、業界動向、経済状況などによって変化する可能性がある。
7. 技術革新と主力製品
具体的な技術革新や主力製品に関する情報は提供されていないため、分析はできない。
8. 株主還元と配当方針
- 予想配当金: 36円
- 予想配当利回り: 1.85%
配当利回りは比較的低い水準である。
9. 株価モメンタムと投資家関心
信用倍率が7.85倍と高いことから、投資家の関心は高いと推測される。しかし、信用買残は増加傾向にある一方、信用売残は減少傾向にあるため、投資家のセンチメントは必ずしも強気とは限らない。
総合的な考察
ウエルシアホールディングスは、ドラッグストア業界の大手企業として、安定した収益基盤を有している。しかし、業界再編の動きや経済状況の変化など、不確実性も存在する。投資判断にあたっては、これらの点を考慮する必要がある。 より詳細な分析には、最新の財務諸表、市場調査データ、経営陣の発表などを参照することが重要である。
企業情報
| 銘柄コード | 3141 |
| 企業名 | ウエルシアホールディングス |
| URL | http://www.welcia.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.6.1)」によって自動生成されました。
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