現在の株価の評価
- 株価: 1,666円
- PER (会社予想): 20.24倍
- PBR (実績): 0.61倍
- EPS (会社予想): 82.30円
- BPS (実績): 2,733.17円
評価: 業界平均PERは17.5倍であり、ノーリツのPERは業界平均を上回っています。PBRは0.61倍と低く、株価が過小評価されている可能性があると評価できます。
テクニカル分析
- 50日移動平均: 1,722.92円
- 200日移動平均: 1,779.90円
- 直近10日間の株価推移: 株価は1,656円から1,682円の間で変動しており、前日比ではわずかに上昇しています。
評価: 株価は50日移動平均と200日移動平均の両方より低い水準にあり、短期的には安値圏に位置しています。
財務諸表分析
- 売上高 (過去12か月): 1981.5億円
- 利益率:
- 営業利益率: -1.97%
- 経常利益率: 0.71%
- ROE (過去12か月): -0.22%
- ROA (過去12か月): 0.71%
過去数年比較:
- 売上高は増加傾向にあり、2023年12月期は2109.66億円、2022年12月期は2018.91億円と増加しています。
- 利益率は低下傾向にあり、特に営業利益率は-1.97%とマイナスとなっています。
業界のポジションと市場シェア
- 国内市場シェア: ガス・石油給湯器で4割の大手
- 競争優位性: ハイブリッド機への注力、海外市場の育成中
課題: 住宅市況低迷、原材料価格高騰などの影響を受けやすく、競争環境が厳しくなっている。
経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 「Vプラン26」に基づき、事業ポートフォリオ変革、戦略投資拡大、サステナビリティ経営推進
- 中期経営計画: 環境配慮型商品への注力、北米・東南アジアへの海外事業拡大
事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 住宅機器の製造と販売
- 市場ニーズへの適応力: 新エネルギーへの移行や環境配慮型商品への投資により持続可能性を高めている
技術革新と主力製品
- 技術開発: ハイブリッド給湯機の開発に注力
- 主力製品: ガス・石油給湯器、ハイブリッド給湯機
株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 4.02%
- 1株配当 (会社予想): 67.00円
- 配当性向: 281.62%
評価: 安定した配当性向と高い配当利回りにより、株主還元面では魅力的です。
株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 1,656円から1,682円の間で変動、前日比でわずかに上昇
- 出来高: 119,700株
評価: 株価は上昇傾向にあり、投資家関心も高めです。
総評
ノーリツはガス・石油給湯器で国内トップクラスのシェアを持ち、ハイブリッド給湯機への投資により成長性を見込めます。しかし、住宅市況低迷や原材料価格高騰などの影響を受けやすく、業績への影響が懸念されます。株価は安値圏に位置しており、短期的には買い場があるかもしれません。長期的には、環境配慮型商品への投資や海外事業の拡大が期待されます。配当性向も高く、株主還元面では魅力的です。
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企業情報
| 銘柄コード | 5943 |
| 企業名 | ノーリツ |
| URL | http://www.noritz.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 金属製品 |
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