現在の株価の評価
- 株価: 1,666.0円
- EPS（会社予想）: 82.30円
- PER（会社予想）: 20.24倍
- BPS（実績）: 2,733.17円
- PBR（実績）: 0.61倍
評価
現在の株価1,666.0円に対するPERは20.24倍であり、業界平均（17.5倍）より高い水準です。PBRは0.61倍で、業界平均（0.7倍）に近いですが、株価はBPSに対して割安感があります。
テクニカル分析
- 年初来高値: 2,084円
- 年初来安値: 1,502円
- 直近の株価推移: 株価は1,600円台で推移しており、年初来高値からは下落しています。直近の高値（1,682円）に対して安値圏に位置しています。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 198,151百万円
- 営業利益: 2,435百万円
- 純利益: -547百万円（赤字）
- ROE（実績）: 0.73%
- 自己資本比率: 58.7%
過去数年の傾向
売上高は減少傾向にあり、特に2023年には前年から減少しています。純利益も赤字に転落しており、収益性の改善が求められます。
業界のポジションと市場シェア
ノーリツは国内のガス・石油給湯器市場で約40%のシェアを持つ大手企業です。厨房関連や太陽光発電などの分野にも展開しており、海外市場（特に米国と豪州）への進出を図っています。
経営戦略と重点分野
経営陣は「Vプラン26」に基づき、事業ポートフォリオの変革や戦略投資の拡大を進めています。特に環境配慮型商品の開発や、海外市場の育成が重点施策とされています。
事業モデルの持続可能性
ノーリツは、住宅市場の変化に対応するために環境配慮型商品を強化していますが、原材料価格の高騰やエネルギーコストの上昇がリスク要因となっています。
技術革新と主力製品
ガス水栓や厨房機器において技術革新が進んでおり、ハイブリッド機や太陽光発電関連製品が収益を牽引しています。特に、エネルギー効率の高い製品に注力しています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り: 4.02%
- 1株配当（会社予想）: 67.00円
- 配当性向: 281.62%（高い）
配当利回りは魅力的ですが、配当性向が高いため、持続可能性に疑問が残ります。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下降トレンドにあり、投資家の関心は低下しています。信用倍率は1.41倍であり、買い残が増加していることから、短期的な反発が期待されるかもしれません。
総評
ノーリツは国内市場での強いポジションを持ちながらも、海外市場の開拓や収益性の改善が課題です。株価は現在安値圏にあり、テクニカル面では反発の可能性もありますが、財務状況や市場環境の変化に注意が必要です。株主還元政策は魅力的ですが、持続可能性に疑問が残るため、慎重な投資判断が求められます。
企業情報
| 銘柄コード | 5943 |
| 企業名 | ノーリツ |
| URL | http://www.noritz.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 金属製品 |
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