1. 現在の株価の評価
- 株価: 1053.0円
- PER (会社予想): 10.91倍 (業界平均19.5倍と比較して低い)
- PBR (実績): 0.71倍 (業界平均1.3倍と比較して低い)
- EPS (会社予想): 96.49円
- BPS (実績): 1481.70円
現在の株価は、PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安に取引されている可能性を示唆しています。しかし、これは必ずしも投資判断の根拠とはなりません。業績の伸びしろやリスクなどを総合的に判断する必要があります。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は1000円台で推移しており、年初来高値1310円からは大きく下落しています。200日移動平均線(1096.74円)を下回っており、弱気相場にある可能性を示唆しています。ただし、短期的な株価変動は様々な要因に影響されるため、これだけで今後の株価を予測することはできません。
3. 財務諸表分析
過去12ヶ月と直近四半期の財務状況を比較すると、売上高は減少傾向にあり、利益も減少しています。原材料価格高騰や物流費・人件費の上昇が減益要因として挙げられています。自己資本比率は高いものの、直近四半期では減少傾向にあります。
| 指標 | 過去12ヶ月 | 直近四半期 (2024年11月期) |
|---|---|---|
| 売上高 | 41,611百万円 | 31,778百万円 |
| 営業利益 | 1,506百万円 | 1,312百万円 |
| 純利益 | 1,058百万円 | 921百万円 |
| ROE | 6.71% | (不明) |
| 自己資本比率 | 64.6% | 59.6% |
| 営業利益率(過去12か月) | 3.61% | (不明) |
4. 業界のポジションと市場シェア
漬物業界でトップシェアを占めており、セブン&アイへの供給比率も高いことから、高い競争優位性を有しています。「ご飯がススム」ブランドの展開も成功しています。しかし、内食需要の低迷や原材料価格の高騰といった課題にも直面しています。
5. 経営戦略と重点分野
2022年9月に持株会社化し、事業ポートフォリオの見直しや新規事業の展開を進めていると考えられます。決算短信によると、新規得意先・販路開拓、既存得意先拡販、新商品開発、生産効率向上などを重点施策としています。
6. 事業モデルの持続可能性
主力製品である漬物は、比較的安定した需要が見込める食品ですが、消費者の健康志向や食生活の変化への対応が重要です。新規顧客開拓や新商品開発、生産効率向上などの経営戦略が、事業モデルの持続可能性を左右するでしょう。
7. 技術革新と主力製品
「ご飯がススム」シリーズなどの主力製品は、消費者のニーズを捉えた商品展開が成功要因となっています。技術革新については、具体的な情報が不足しているため、判断できません。
8. 株主還元と配当方針
年間配当予想は26.00円、配当利回りは2.47%と予想されています。配当性向は43.58%です。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、投資家の関心は低い可能性があります。信用倍率が高いこともリスク要因の一つです。
10. 総評
ピックルスホールディングスは漬物業界のトップ企業として高い競争優位性を有していますが、売上高・利益の減少、原材料価格高騰などの課題を抱えています。現在の株価はPER、PBRともに割安に取引されている可能性がありますが、今後の業績の回復や経営戦略の成功が株価に大きく影響するでしょう。投資判断にあたっては、これらの点を踏まえ、ご自身の投資方針と照らし合わせて慎重に検討する必要があります。 さらに詳細な情報を得るためには、企業の公式発表資料や証券アナリストレポートなどを参照することをお勧めします。
企業情報
| 銘柄コード | 2935 |
| 企業名 | ピックルスホールディングス |
| URL | https://www.pickles-hd.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 食品 – 食料品 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.3)」によって自動生成されました。
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