現在の株価の評価
- 株価: 1,053.0円
- EPS（会社予想）: 96.49円
- PER（会社予想）: 10.91倍
- BPS（実績）: 1,481.70円
- PBR（実績）: 0.71倍
現在の株価1,053.0円に対して、PERは10.91倍であり、業界平均の19.5倍と比較して割安感があります。また、PBRも0.71倍と業界平均の1.3倍を下回っており、資産価値に対しても割安な評価を受けています。
テクニカル分析
- 年初来高値: 1,310円
- 年初来安値: 950円
- 最近の株価推移: 直近10日間の株価は、1,034円から1,057円の範囲で推移しており、現在の株価は高値圏に位置しています。
財務諸表分析
- 売上高: 41,611百万円（過去12か月）
- 営業利益: 1,506百万円
- 純利益: 1,058百万円
- ROE: 6.71%
- 自己資本比率: 64.6%
過去12か月の売上高は41,611百万円であり、前年同期比での成長は見られませんが、利益は安定しています。ROEは6.71%であり、自己資本比率も高く、財務の安全性が高いことが示されています。
業界のポジションと市場シェア
ピックルスホールディングスは漬物業界で最大手であり、特に「ご飯がススム」シリーズが主力商品です。セブン&アイ向けの販売が多く、業界内での競争優位性を持っていますが、内食需要の低迷が課題となっています。
経営戦略と重点分野
経営陣は新規得意先・販路開拓、既存得意先の拡販、新商品開発、生産効率向上を目指しています。中期経営計画では、安定した収益基盤の確立を図っており、特に原材料価格の高騰や消費者の節約志向に対する対応が求められています。
事業モデルの持続可能性
ピックルスホールディングスの事業モデルは、漬物製造販売に特化しており、安定した市場ニーズがありますが、外部環境の変化（原材料価格や消費者行動）に対する適応力が求められます。
技術革新と主力製品
技術開発は主に製品の品質向上や新商品の開発に焦点を当てています。特に、乳酸菌を活用した製品の展開が注目されています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り: 2.47%
- 1株配当（会社予想）: 26.00円
- 配当性向: 43.58%
安定した配当を維持しており、株主還元策としては配当のほか、自社株買いの計画も検討されています。
株価モメンタムと投資家関心
最近の株価は上昇傾向にあり、信用買残が増加していることから、投資家の関心が高まっていることが伺えます。
総評
ピックルスホールディングスは、安定した業績と高い自己資本比率を持つ企業ですが、内食需要の低迷や原材料価格の高騰といった外部要因に対するリスクも抱えています。現在の株価は業界平均と比較して割安であり、配当利回りも魅力的です。今後の経営戦略の実行次第では、さらなる成長が期待されます。
企業情報
| 銘柄コード | 2935 |
| 企業名 | ピックルスホールディングス |
| URL | https://www.pickles-hd.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 食品 – 食料品 |
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