EPSとBPSによる評価
- 予想EPS: 42.16円
- 実績BPS: 182.02円
- 現在の株価: 1,368円
セルシスの株価は、BPSが182.02円であるのに対し、予想EPSは42.16円となっており、BPSがEPSを大幅に上回っています。これは、セルシスが過去の業績を反映しているBPSの数値がEPSの予想を大きく上回っていることを示しています。
PERによる評価
- 予想PER: 32.45倍
セルシスの予想PERは32.45倍で、業界平均PERの23.2倍を上回っています。これはセルシスが業界内で高い成長性を持つ企業として評価されていることを示しています。
株価推移
- 直近10日間の株価: 1,336円～1,410円
- 50日移動平均: 1,342.28円
- 200日移動平均: 1,024.03円
セルシスの株価は、直近10日間で1,336円から1,410円の範囲で推移しており、50日移動平均線（1,342.28円）を上回っています。また、200日移動平均線（1,024.03円）も上回っており、株価は上昇傾向にあります。
主要財務指標
- 売上高（過去12か月）: 79.4億円
- 利益率: 22.46%
- 営業利益率: 25.52%
- ROE（過去12か月）: 27.63%
- ROA（過去12か月）: 14.93%
セルシスの売上高は79.4億円で、前年同期比1.90%増となっており、利益率も22.46%と健闘しています。営業利益率は25.52%と高く、ROEは27.63%、ROAは14.93%と、健全な財務状況を示しています。
過去数年分の傾向
- 売上高: 2021年：68.9億円、2022年：7.5億円、2023年：8.1億円と増加傾向
- 営業利益: 2021年：1.4億円、2022年：1.3億円、2023年：1.6億円と増加傾向
- 純利益: 2021年：1.2億円、2022年：1.0億円、2023年：1.7億円と増加傾向
売上高、営業利益、純利益ともに増加傾向にあり、過去数年で事業の成長が確認できます。
競争優位性
セルシスの主力製品である「CLIP STUDIO PAINT」は、クリエイター向けイラスト制作ソフトとして高い市場シェアを持ち、競争優位性を確立しています。Web3コンテンツ進出も進んでおり、新たな市場を開拓しています。
課題
主要事業であるコンテンツ制作ソリューション事業は好調ですが、コンテンツ流通ソリューション事業は損失を抱えており、課題を抱えています。
経営陣のビジョン
セルシスは、クリエイター向けソフトの開発とWeb3コンテンツの流通基盤の構築を掲げています。
中期経営計画
2025年12月期中に中期経営計画を開示予定としており、具体的な施策や重点分野が明らかになる見込みです。
収益モデルと市場ニーズの適応力
セルシスはサブスクリプションモデルを採用しており、売り切りから移行しています。このモデルは継続的な収益源となり、市場ニーズへの適応力も高いと評価できます。
技術開発の動向
セルシスは「CLIP STUDIO PAINT」のメジャーバージョンアップを行っており、技術革新を続けています。
主力製品
「CLIP STUDIO PAINT」は主力製品であり、収益を牽引しています。
配当利回りと配当性向
- 予想配当利回り: 1.75%
- 予想配当性向: 47.49%
セルシスは、予想配当利回り1.75%と、堅実な株主還元を行っています。
自社株買い
自社株を保有しており、自己株式数は5,021,431株となっています。
株価の直近変動
直近10日間で株価は1,336円から1,410円の範囲で推移しており、上昇傾向にあります。
総評
セルシスは、クリエイター向けイラスト制作ソフトの主力製品「CLIP STUDIO PAINT」を中心とした事業で、健全な財務状況と成長性を示しています。株価は上昇傾向にあり、業界内で高い評価を受けています。技術革新と市場ニーズへの適応力も高く、持続可能な事業モデルを構築しています。株主還元も積極的に行っており、投資家の関心も高まっています。
各分析結果を総合すると、セルシスは健全な財務状況と成長性を持つ成長株として評価できます。
企業情報
| 銘柄コード | 3663 |
| 企業名 | セルシス |
| URL | https://www.celsys.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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