現在の株価の評価
- 株価: 1,368.0円
- EPS（予想）: 42.16円
- PER（予想）: 32.45倍（業界平均: 23.2倍）
- BPS（実績）: 182.02円
- PBR（実績）: 7.52倍（業界平均: 2.3倍）
現在の株価は、PERおよびPBRの観点から見ると業界平均を上回っており、株価が高評価されている可能性があります。
テクニカル分析
- 年初来高値: 1,463円
- 年初来安値: 664円
- 直近の株価推移: 現在の株価は年初来高値に近い位置にあり、高値圏にあると考えられます。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 7,897,993千円
- 営業利益: 1,728,803千円
- 純利益: 1,662,097千円
- ROE（実績）: 8.54%
- 自己資本比率: 76.1%
過去数年のトレンドでは、売上高は増加傾向にあり、営業利益と純利益も改善しています。特に、営業利益は73.9%増と大幅に増加しています。
業界のポジションと市場シェア
セルシスは、コンテンツ制作ソリューション事業において強い競争力を持ち、特に「CLIP STUDIO PAINT」が主力製品として市場でのシェアを拡大しています。一方で、コンテンツ流通ソリューション事業は損失を計上しており、課題があります。
経営戦略と重点分野
経営陣は、クリエイター向けのソフトウェアの強化とWeb3コンテンツへの進出を掲げています。中期経営計画では、収益性の向上と新規市場への参入が重要な施策とされています。
事業モデルの持続可能性
セルシスのサブスクリプションモデルは、安定した収益源を提供しており、クリエイター向けのニーズに適応しています。市場ニーズの変化に対しても柔軟に対応できる体制が整っています。
技術革新と主力製品
「CLIP STUDIO PAINT」は、イラスト制作において高い評価を受けており、定期的なアップデートが行われています。Web3型コンテンツ流通基盤「DC3」も新たな収益源として期待されています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 1.75%
- 1株配当（予想）: 24.00円
- 配当性向: 47.49%
配当政策は安定しており、株主還元に積極的です。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、特に過去10日間の取引でも高値を更新しています。投資家の関心は高まっていると考えられます。
総評
セルシスは、強固な財務基盤と競争力のある製品を持ち、成長が期待される企業です。しかし、業界平均に比べて株価評価が高く、投資判断には慎重さが求められます。特に、コンテンツ流通ソリューション事業の改善が今後の鍵となるでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 3663 |
| 企業名 | セルシス |
| URL | https://www.celsys.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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