アスタリスク株式会社(6522) 企業分析
免責事項: 本分析は、金融商品取引法に基づく投資助言ではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。
1. 現在の株価の評価
- 株価: 484円
- PER（会社予想）: 34.77倍 (連結) – 予想EPSに基づく株価評価であり、今後の業績次第で大きく変動する可能性がある。
- PBR（実績）: 2.24倍 (連結) – 純資産額に対する株価の倍率。1倍を上回っており、株価が純資産を上回って評価されていることを示す。
- EPS（会社予想）: 13.92円 (連結) – 1株当たり利益。
- BPS（実績）: 216.40円 (連結) – 1株当たり純資産額。
- 株価/EPS: 484円 / 13.92円 ≒ 34.77倍
- 株価/BPS: 484円 / 216.40円 ≒ 2.24倍
現在の株価は、予想EPSに基づくと34.77倍、実績BPSに基づくと2.24倍と評価されている。これらの数値が妥当であるかは、同業他社の比較や今後の業績見通しなどを総合的に判断する必要がある。
2. テクニカル分析
- 直近の株価動向: 直近の株価は400円台から480円台で推移しており、年初来高値939円からは大幅に下落している。
- 高値・安値: 現在の株価は年初来安値400円を上回っているものの、年初来高値からは大きく離れている。
- 移動平均線: 50日移動平均線(458.46円)を上回っており、短期的な上昇トレンドを示唆している可能性がある。一方で、200日移動平均線(545.82円)を下回っており、長期的なトレンドは下降傾向にあると考えられる。
- 出来高: 出来高は比較的少ない。
3. 財務諸表分析
- 損益計算書: 過去12ヶ月は大幅な減収減益となっており、営業利益は-224,847千円、純利益は-389,744千円と大きな赤字となっている。前年同期比で売上高は減少している。
- ROE: 過去12ヶ月は-22.40%と大きくマイナスとなっており、経営効率の悪化を示唆している。
- 自己資本比率: 57.9%と比較的高い水準にある。
- 負債比率: 高い負債比率(Total Debt/Equity: 49.12%)が懸念材料となる。
4. 業界のポジションと市場シェア
提供情報からは、業界におけるアスタリスクの正確なポジションや市場シェアは不明である。モバイル機器向けバーコードリーダー市場における競争は激しいと推測される。
5. 経営戦略と重点分野
モバイル機器向けバーコードリーダー、RFIDリーダー、モバイル向けSIが主力事業。小売、自販機、物流業界への展開を図っている。業務効率化支援を重点分野としていると推測できる。
6. 事業モデルの持続可能性
モバイル機器の普及に伴い、バーコードリーダーやRFIDリーダーの需要は一定程度見込めるものの、競争が激しいため、技術革新やコスト削減、新規顧客獲得などの継続的な努力が事業の持続可能性に影響を与える。
7. 技術革新と主力製品
AsReader76などのバーコードリーダー、RFIDリーダーが主力製品。技術革新については、提供情報からは具体的な内容が不明である。
8. 株主還元と配当方針
予想配当利回りは0.00%で、配当は期待できない。
9. 株価モメンタムと投資家関心
株価は年初来高値から大幅に下落しており、投資家関心は低いと推測される。信用倍率が高い(20.66倍)ことも、リスクが高いことを示唆している。
まとめ
アスタリスクは、モバイル機器向けバーコードリーダー市場で事業展開しているが、直近の業績は大幅な減収減益となっており、経営状況は厳しい。高負債比率も懸念材料である。今後の業績回復、技術革新、市場シェア拡大などの動向が株価に大きく影響すると考えられる。投資判断にあたっては、これらの点を十分に考慮する必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 6522 |
| 企業名 | アスタリスク |
| URL | https://www.asx.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.6.1)」によって自動生成されました。
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