1. 現在の株価の評価
- 株価: 1025円
- PER（会社予想）: 14.49倍
- PBR（実績）: 1.16倍
- EPS（会社予想）: 70.74円
- BPS（実績）: 887.11円
現在の株価は、予想EPSに基づくPERが14.49倍、実績BPSに基づくPBRが1.16倍となっています。業界平均PER（66.2倍）と比較すると低い水準にありますが、PBRに関しても業界平均（3.5倍）を大きく下回っています。このことから、現在の株価は割安と捉えることもできますが、業績や成長性、将来の市場環境などを総合的に判断する必要があります。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は1,025円〜1,112円の範囲で推移しており、年初来高値（1,112円）からはやや下落しています。年初来安値（698円）からは高値圏にあるものの、明確なトレンドは読み取れません。出来高は変動が大きく、明確なトレンドを示唆するものではありません。
3. 財務諸表分析
過去数年の損益計算書をみると、売上高は増加傾向にありますが、利益は変動が大きいです。特に2022年度は純利益が大きく増加していますが、2024年度は減少傾向にあります。ROEは2.46%と低く、収益性の改善が課題です。自己資本比率は88.0%と高く、財務の安定性は確保されています。
| 指標 | 過去12か月 | 2024年7月期 | 2023年7月期 | 2022年7月期 | 2021年7月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 3,309 | 3,150 | 3,063 | 2,621 | |
| 営業利益(百万円) | 68 | 173 | 325 | 249 | |
| 純利益(百万円) | 62 | 99 | 240 | 173 | |
| ROE(%) | 2.46 | ||||
| 自己資本比率(%) | 88.0 | ||||
| 営業利益率(%) | 2.06% | 5.50% | 10.6% | 9.5% |
4. 業界のポジションと市場シェア
はてなは、ブログサービス、ブックマークサービス、法人向けコンテンツマーケティングサービスなどを提供しています。業界内での競争は激しく、明確な市場シェアの情報は見当たりません。競合他社には、国内外の様々なブログサービス、ソーシャルブックマークサービスなどが存在します。
5. 経営戦略と重点分野
決算短信によると、UGCサービス事業、テクノロジーソリューションサービス、コンテンツマーケティングサービスを主要事業としています。 具体的な中期経営計画等の情報は公開資料からは確認できませんでした。
6. 事業モデルの持続可能性
はてなは多様なサービスを提供しており、それぞれのサービスの収益モデルは異なります。 個人向けサービスは広告収入や有料プラン、法人向けサービスは受託開発やコンテンツマーケティングによる収益を得ています。市場ニーズの変化への適応力は、今後のサービス開発や市場動向に依存します。
7. 技術革新と主力製品
主力製品は「はてなブログ」「はてなブックマーク」などの個人向けサービスと、法人向けコンテンツマーケティングサービスです。 技術開発の動向や独自性に関する情報は公開資料からは十分に確認できませんでした。
8. 株主還元と配当方針
直近の配当は行われておらず、今後の配当方針も未定です。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は小幅な変動を見せており、明確な上昇トレンドや下降トレンドは確認できません。投資家関心についても、公開情報からは判断できません。
10. 総評
はてなは多様なインターネットサービスを提供する企業ですが、収益性の改善が課題となっています。 現在の株価はPER、PBRともに業界平均を下回っており、割安と捉えることもできますが、今後の業績の推移、経営戦略、市場環境などを総合的に判断する必要があります。 より詳細な情報を得るためには、企業のIR情報や証券アナリストレポートなどを参照することが重要です。
企業情報
| 銘柄コード | 3930 |
| 企業名 | はてな |
| URL | http://hatenacorp.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.3)」によって自動生成されました。
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