1. 現在の株価の評価
- 株価: 291.0円
- PER (会社予想): 18.35倍 (連結)
- PBR (実績): 1.91倍 (連結)
- EPS (会社予想): 15.86円 (連結)
- BPS (実績): 152.38円 (連結)
現在の株価は、予想PERが業界平均(17.6倍)をやや上回り、PBRも業界平均(1.6倍)を上回っていることから、やや高めの評価と言える可能性があります。しかし、これはあくまで相対的な比較であり、企業の成長性や将来性などを考慮する必要があります。 BPSと比較すると、株価はBPSを上回っています。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は266円から293円の間で推移しており、年初来高値438円からは大きく下落しています。現在の株価は年初来安値266円からはやや高いものの、年初来高値からはかなり離れており、高値圏とは言い難い状況です。 200日移動平均線(318.95円)を下回っており、下落トレンドにある可能性を示唆しています。
3. 財務諸表分析
損益計算書(単位:百万円):
| 項目 | 過去12か月 | 2024年3月期 | 2023年3月期 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 6,881 | 6,881 | 5,677 |
| 営業利益 | 272 | 272 | 115 |
| 純利益 | 189 | 189 | 47 |
売上高は増加傾向にありますが、営業利益、純利益の伸びは売上高に比べて鈍化しています。2024年3月期の決算短信によると、円安や資材高騰、人的資本投資増加が利益減少に影響を与えていると説明されています。
その他の指標:
- ROE (実績): 7.61% (連結)
- 自己資本比率 (実績): 36.7% (連結)
- 配当利回り (会社予想): 1.72%
ROEは業界平均と比較する必要がありますが、自己資本比率は比較的健全な水準です。配当利回りは低めです。
4. 業界のポジションと市場シェア
テリロジーホールディングスは、通信機器や情報セキュリティ製品の輸入販売、企業システム構築を主要事業としています。 決算短信によると、DDoS対策製品やクラウド型無線LANシステム、OT/IoTセキュリティ、ログ管理・分析クラウドセキュリティサービス、多言語リアルタイム映像通訳サービスなどが好調です。市場シェアに関する具体的なデータは公開情報からは得られませんでした。
5. 経営戦略と重点分野
2027年3月期に売上高110億円を目指す新3ヵ年中期経営計画を策定しています。重点分野は、ネットワーク、セキュリティ、ソリューションサービスの3部門であり、各部門とも市場ニーズに対応した製品・サービス提供と顧客開拓に注力しています。DX事業への注力も謳っています。
6. 事業モデルの持続可能性
ネットワーク、セキュリティ、ソリューションサービスという多角的な事業展開により、ある程度の事業リスク分散が図られています。しかし、各事業の市場競争は激しく、技術革新への対応や顧客ニーズの変化への迅速な適応が持続可能性を左右する重要な要素となります。
7. 技術革新と主力製品
DDoS対策製品、クラウド型無線LANシステム、OT/IoTセキュリティ、ログ管理・分析クラウドセキュリティサービス、多言語リアルタイム映像通訳サービスなどが主力製品・サービスとして挙げられます。技術開発の動向や独自性については、公開情報からは詳細な分析が困難です。
8. 株主還元と配当方針
年間配当予想は5.00円、配当利回りは1.72%と低めです。自社株買いなどの情報は公開情報からは確認できませんでした。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、投資家の関心は限定的である可能性があります。信用買残は減少傾向にあります。
10. 総評
テリロジーホールディングスは、ネットワーク、セキュリティ、ソリューションサービスの3分野で事業展開しており、売上高は増加傾向にあります。しかし、利益率の改善が課題であり、円安や資材高騰、人的資本投資増加などの影響が継続する可能性も考慮する必要があります。 中期経営計画の達成度合い、技術革新への対応力、市場競争における優位性の維持などが今後の株価動向を左右する重要な要素となるでしょう。 現在の株価は、業績や市場環境を総合的に判断した上で評価する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 5133 |
| 企業名 | テリロジーホールディングス |
| URL | https://www.terilogy-hd.com |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.3)」によって自動生成されました。
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