概要
テリロジーホールディングスは、ネットワーク、セキュリティ、ソリューションサービスを提供する企業です。主要な事業分野はネットワーク、セキュリティ、ソリューションサービスであり、特に情報セキュリティ製品やシステム構築サービスに強みを持っています。
現在の株価の評価
- 株価: 291円
- EPS（会社予想）: 15.86円
- BPS（実績）: 152.38円
- PER（会社予想）: 18.35倍
評価: 現在の株価はEPSと比較して割安評価に見えます。BPSは過去の実績を大きく上回っており、株価はBPSの水準に到達する可能性が高いと言えます。
テクニカル分析
- 50日移動平均: 281.08円
- 200日移動平均: 318.95円
- 直近10日間の株価推移: 株価は287円から293円の間で変動しており、50日移動平均を上回る水準で推移しています。
評価: テクニカル的には、株価は高値圏にあり、上昇トレンドが続いています。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 71.7億円
- 利益率（前年比）: 21.30%
- EBITDA: 354.5百万円
- ROE（実績）: 7.61%
- 自己資本比率（実績）: 36.7%
評価: 売上高と利益率は前年比で大幅に増加しており、EBITDAも好調です。ROEと自己資本比率も健全な水準を維持しています。
業界のポジションと市場シェア
- 競争優位性: 最新技術の開発とITセキュリティ製品に強みを持ち、市場で高い評価を得ています。
- 市場シェア: 業界内での競争力は高く、主要製品は堅調な売上を維持しています。
評価: 業界内での競争優位性は高く、市場シェアも拡大傾向にあります。
経営戦略と重点分野
- ビジョン: 2027年3月期に売上高110億円を目指す中期経営計画を策定。
- 重点分野: ネットワーク、セキュリティ、ソリューションサービス。
評価: 中期経営計画が明確で、重点分野への投資も積極的に行っています。
事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: ネットワーク製品、セキュリティ製品、ソリューションサービスによる収益モデル。
- 市場ニーズへの適応力: 市場ニーズの変化に迅速に対応し、新製品の開発を継続。
評価: 収益モデルは安定しており、市場ニーズへの適応力も高く、持続可能性は高いと言えます。
技術革新と主力製品
- 技術開発: 継続的な技術革新に力を入れ、独自性の高い製品を開発。
- 主力製品: DDoS対策製品、クラウド型無線LANシステム、OT/IoTセキュリティ、RPAツール。
評価: 技術革新に力を入れており、主力製品は市場で高い評価を得ています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 1.72%
- 配当性向: 65.53%
- 自社株買い: 自己株式保有量は29,700株
評価: 配当利回りは比較的高く、株主還元に積極的です。
株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近変動: 直近10日間で株価は上昇トレンドを示しています。
- 投資家関心度: 出来高は比較的高く、投資家の関心は高いと言えます。
評価: 株価は上昇トレンドを示しており、投資家の関心も高めです。
総評
テリロジーホールディングスは、業界内での競争力が高い企業です。技術革新に力を入れ、主力製品は市場で高い評価を得ています。財務面でも健全な状態を維持しており、中期経営計画も明確です。株価はEPSと比較して割安評価であり、テクニカル面でも上昇トレンドが続いています。全体的な見解として、投資価値は高いと言えるでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 5133 |
| 企業名 | テリロジーホールディングス |
| URL | https://www.terilogy-hd.com |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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