現在の株価の評価
- 株価: 291.0円
- EPS（会社予想）: 15.86円
- PER（会社予想）: 18.35倍
- BPS（実績）: 152.38円
- PBR（実績）: 1.91倍
現在の株価291.0円は、PERが18.35倍であり、業界平均PER（17.6倍）に比べてやや割高と評価される可能性があります。PBRも1.91倍で、業界平均PBR（1.6倍）を上回っています。
テクニカル分析
- 年初来高値: 438円
- 年初来安値: 266円
- 直近の株価推移: 直近10日間の株価は287円から293円の範囲で推移しており、現在の株価は高値圏に近い状況です。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 6,881百万円（前年比21.3%増）
- 営業利益: 272,471百万円（前年比135.6%増）
- 純利益: 188,733百万円（前年比304.3%増）
- ROE（実績）: 7.61%
- 自己資本比率（実績）: 36.7%
売上高は前年より増加し、利益も大幅に改善されています。ROEは7.61%であり、業界平均に対してはやや低い水準です。
業界のポジションと市場シェア
テリロジーホールディングスは、ネットワークとセキュリティ分野での製品およびサービスを提供しており、特にサイバーセキュリティ対策や多言語リアルタイム映像通訳サービスに強みがあります。競争の激しい市場の中で、特にDX事業に注力している点が特徴です。
経営戦略と重点分野
経営陣は2027年3月期に売上高110億円を目指す新3ヵ年中期経営計画を策定しています。各セグメントで市場ニーズに応じた製品・サービスの提供と顧客開拓に注力しています。
事業モデルの持続可能性
テリロジーホールディングスは、ネットワークとセキュリティの分野での強みを活かし、持続可能な収益モデルを構築しています。市場ニーズの変化に適応する能力も高いと考えられます。
技術革新と主力製品
同社は、最新技術の発掘に強みを持ち、特にクラウド型無線LANシステムやOT/IoTセキュリティ製品など、革新的な製品を提供しています。これらの製品は収益の牽引役となっています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 1.72%
- 1株配当（会社予想）: 5.00円
- 配当性向: 65.53%
配当利回りは1.72%であり、安定した株主還元が期待されます。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は287円から293円の範囲で推移しており、上昇傾向が見られますが、全体的には高値圏に位置しています。投資家の関心は高まっている可能性があります。
総評
テリロジーホールディングスは、ネットワークおよびセキュリティ分野での強みを活かし、成長を続けています。業績は改善傾向にあり、経営戦略も明確で、将来の成長が期待されます。しかし、株価は業界平均に比べて割高感があるため、慎重な投資判断が求められます。
企業情報
| 銘柄コード | 5133 |
| 企業名 | テリロジーホールディングス |
| URL | https://www.terilogy-hd.com |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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