決算短信：AIメカテック（6227）

2026年６月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

エグゼクティブサマリー

• 決算サプライズ：会社予想（通期）からの修正は無し。四半期実績は会社予想と整合（サプライズなし）。
• 業績の方向性：増収増益（売上高3,263百万円、前年同期比+118.3%／営業利益93百万円で黒字転換）。
• 注目すべき変化：前年同期は営業損失△589百万円→本四半期は営業利益93百万円へ（実質的な事業回復・黒字転換）。受注金額21,455百万円（+47.2%）、受注残高44,388百万円（+33.2%）と受注面が大幅改善。
• 今後の見通し：通期業績予想（売上25,010百万円、営業利益2,509百万円）は据え置き。第1四半期の進捗は売上・利益ともに低めだが、同社は第4四半期に売上が集中する季節性を明示しており、現時点で達成可能性は会社想定と整合。
• 投資家への示唆：受注・受注残の積み上がりと半導体（AI関連）向け需要が業績を牽引している点が最重要。留意点は利払費用の増加と自己資本比率がやや低下（37.5% → ボーダーライン）している点。

基本情報

• 企業概要:
  • 企業名: AIメカテック株式会社
  • 主要事業分野: 精密実装・封止装置等の製造販売（IJPソリューション事業、半導体関連事業、LCD事業）
  • 代表者名: 代表取締役 執行役員社長 阿部 猪佐雄
  • 問合せ先: 執行役員経営企画部長 米田 達也（TEL: 0297-62-9122）
• 報告概要:
  • 提出日: 2025年11月14日
  • 対象会計期間: 2026年6月期 第1四半期（2025年7月1日〜2025年9月30日、連結）
  • 決算補足説明資料: 有、決算説明会: 無
• セグメント:
  • IJPソリューション事業: マイクロディスプレイ向け封止ライン、ナノインプリント関連等
  • 半導体関連事業: ウエハハンドリング、はんだボールマウンタ、PLP向けシステム等
  • LCD事業: LCD向け装置・部品・改造、アフターサービス等
• 発行済株式:
  • 発行済株式数（期末、普通株式）: 6,283,000株
  • 期末自己株式数: 16,993株（2026年6月期1Q）
  • 期中平均株式数（四半期累計）: 6,226,301株
  • 時価総額: –（資料に記載無し）
• 今後の予定:
  • IRイベント: 決算説明会は今回開催無し（補足資料あり）

決算サプライズ分析

• 予想vs実績（会社予想は通期・通期ベース。四半期別の会社計画は開示無し）
  • 売上高: 実績3,263百万円。通期予想25,010百万円に対する進捗率13.1%（達成率指標）。会社による予想修正は無し。
  • 営業利益: 実績93百万円。通期予想2,509百万円に対する進捗率3.7%。
  • 純利益（親会社株主帰属）: 実績39百万円。通期予想1,583百万円に対する進捗率2.5%。
• サプライズの要因:
  • 受注・受注残の増加（受注金額21,455百万円、受注残44,388百万円）が売上回復の背骨。特に半導体関連でAI向け先端需要が牽引。
  • 営業外費用では支払利息増（33,785千円）など金融費用の増加が見られる点はマイナス要因。
• 通期への影響:
  • 会社は通期見通しを据え置き。第1四半期は季節性（第4四半期に売上集中）を鑑みると現時点で修正不要と判断。通期達成は受注の取り込み状況と引き合いの立ち上がり次第。

財務指標

• 財務諸表の要点（第1四半期末 2025/9/30）
  • 総資産: 28,538,662千円（28,538百万円）
  • 純資産: 10,704,366千円（10,704百万円）
  • 自己資本比率: 37.5%（安定水準の目安40%にやや不足）
  • 流動資産: 24,089,200千円、流動負債: 14,197,517千円
  • 現金及び預金: 3,616,613千円
  • 有利子負債（短期借入＋1年内返済予定の長期＋長期借入）概算: 4,800,000 + 263,000 + 3,375,000 = 8,438,000千円（8,438百万円）
• 収益性（第1四半期）
  • 売上高: 3,263,181千円（3,263百万円、前年同期1,494,540千円 → 前年同期比 +118.3% / 増加額 +1,768,641千円）
  • 売上総利益: 889,245千円
  • 販管費: 795,569千円
  • 営業利益: 93,675千円（93.7百万円、前年同期は△589,051千円 → 黒字転換、増加幅 +682,726千円）
  • 営業利益率: 約2.9%（93.7 / 3,263.2）
  • 経常利益: 51,542千円（前年同期は△615,860千円 → 黒字転換）
  • 親会社株主に帰属する四半期純利益: 39,421千円（EPS: 6.33円、潜在株式調整後EPS 6.32円）
• 進捗率分析（通期予想に対する第1四半期進捗）
  • 売上高進捗率: 13.1%（通期25,010百万円に対して）
  • 営業利益進捗率: 3.7%（通期2,509百万円に対して）
  • 純利益進捗率: 2.5%（通期1,583百万円に対して）
  • コメント: 同社は第4四半期に売上が集中する季節性を開示しており、第1四半期の進捗は通常ペースとの説明。
• 財務安全性
  • 自己資本比率: 37.5%（目安40%以上で安定、今回やや下回る）
  • 流動比率（流動資産/流動負債）: 24,089 / 14,197 ≒ 169.7%（良好、短期支払余力あり）
  • 負債合計: 17,834,295千円、負債／純資産＝約166.6%（負債依存はやや高め）
  • 有利子負債／自己資本（概算）: 8,438 / 10,704 ≒ 78.8%（過度ではないが注視）
• 効率性
  • 減価償却費（第1Q累計）: 77,551千円。のれん償却：10,287千円。
• セグメント別（第1四半期）
  • IJPソリューション事業: 売上 767,356千円（+172.1%）、セグメント損失 △59,141千円（損失拡大）
  • 半導体関連事業: 売上 2,409,983千円（+118.5%）、セグメント利益 473,768千円（前年は△182,188千円 → 大幅改善・黒字化）
  • LCD事業: 売上 85,842千円（△21.7%）、セグメント損失 △12,370千円（損失改善）
• 財務の解説:
  • 受注と受注残の増加が売上回復を牽引。半導体関連が利益改善の中心。利息負担増加が経常費用を押し上げている点に注意。自己株式処分等により資本剰余金や自己株式の金額に変動あり。

配当

• 配当実績と予想:
  • 前期（2025年6月期）年間配当: 45.00円（期末45.00円）
  • 2026年6月期（予想）年間配当: 50.00円（中間0.00円／期末50.00円）
  • 直近の配当予想修正: 無
• 配当利回り: –（株価情報が資料に無し）
• 配当性向: –（通期予想純利益に対する配当性向算出は可能だが、株価未提示のため利回りは算出不可）
• 特別配当の有無: 無（今回なし）
• 株主還元方針: 自社株買い等の開示は無し（ただし期中に新株予約権行使による自己株式処分があった旨記載）

セグメント別情報

• IJPソリューション事業:
  • 売上 767百万円（前年比 +172.1%）、セグメント損失 △59百万円（前年△52百万円）
  • コメント: マイクロディスプレイ向け一括封止ライン出荷進展。合弁会社を通じたナノインプリント事業で検証・立ち上げを進める。
• 半導体関連事業:
  • 売上 2,410百万円（前年比 +118.5%）、セグメント利益 474百万円（前年は△182百万円）
  • コメント: AI関連先端半導体向けウエハハンドリングシステムが好調。PLP向けやシリコンフォトニクス向けの需要取り込みに注力。
• LCD事業:
  • 売上 86百万円（前年比 △21.7%）、セグメント損失 △12百万円（前年△59百万円、損失縮小）
  • コメント: パネル市況低迷だが部品・改造需要と一部増設で一定の出荷を確保。アフターサービスと封止用装置増設需給の捕捉を強化。

中長期計画との整合性

• 中期経営計画: 資料に明確な中期数値目標の再掲は無し。だが半導体（AI）やマイクロディスプレイ需要を成長の柱としており、受注残積み上げは中期計画に合致する動きと判断可能。
• KPI達成状況: 受注金額・受注残が大幅改善（受注金額21,455百万円 +47.2%、受注残44,388百万円 +33.2%）は重要KPIの好転と解釈できる。

競合状況や市場動向

• 市場動向: 世界的にAI関連先端半導体投資は堅調、IT汎用サーバー向け等は回復鈍化。AR/VRマイクロディスプレイやLCDの一部に回復兆し。
• 競合比較: 同業他社との定量比較データは資料に無し。半導体装置分野でのAI需要取り込みが競争優位の鍵。

今後の見通し

• 業績予想:
  • 通期（2026年6月期）: 売上高25,010百万円（+19.1%）、営業利益2,509百万円（+19.7%）、当期純利益1,583百万円（+368.7%）、1株当たり当期純利益254.24円
  • 予想修正: 無（第1四半期決算発表時点で据え置き）
  • 会社想定の前提条件等: 添付資料に記載の前提を参照（為替・需要動向等）。具体数値は資料参照。
• 予想の信頼性: 過去の季節性（第4四半期偏重）を考慮し、進捗は第1四半期として特段乖離していない。受注状況が継続すれば通期達成可能性は高いが、引き合いの巻き取り状況が鍵。
• リスク要因:
  • 為替変動、半導体市場の需要変動、顧客の設備投資タイミング
  • 金利上昇による利払負担増（第1四半期で既に支払利息増加）
  • パネル市況の低迷（LCD事業）

重要な注記

• 会計方針: 変更なし。
• その他重要事項:
  • 四半期連結財務諸表は監査法人による期中レビュー済み（結論：重要な点で不適正事象なし）。
  • 第1四半期における新株予約権行使に伴う自己株式処分あり（資本剰余金・自己株式の金額変動）。
  • 第1四半期のキャッシュ・フロー計算書は作成されていない（注記あり）。

上記の内容は、AIによる自動要約に基づいて作成されたものであり、正確性や網羅性について保証するものではありません。内容の解釈や利用に際しては、必ず公式の決算短信 をご参照ください。信頼性を確保するよう努めていますが、情報の完全性についてはご自身での確認をお願い致します。

企業情報

このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (3.0.4)」によって自動生成されました。

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