五洋建設株式会社（証券コード：1893）分析レポート
分析日: 2024年12月1日
免責事項: 本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言ではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。
1. 現在の株価の評価
- 株価: 613.2円
- PER（会社予想）： 8.67倍
- PBR（実績）： 1.00倍
- EPS（会社予想）： 70.69円
- BPS（実績）： 614.10円
PERは業界平均（14.0倍）を大きく下回っており、株価が割安に評価されている可能性を示唆しています。PBRは1倍をやや下回っており、純資産価値を下回る水準です。EPSに基づく株価評価は、現在の株価をやや割安と示唆する一方、BPSに基づく評価は、株価が純資産価値をやや下回っていることを示しています。ただし、これらの指標だけで株価の高低を判断することはできません。
2. テクニカル分析
- 直近の株価動向: 直近数日間は下降トレンドを示しています。2024年11月26日の高値634.2円から下落傾向にあります。
- 高値・安値: 現在の株価は年初来高値853円を大きく下回り、年初来安値538円には近づいていません。
- 移動平均線: 50日移動平均線（629.98円）と200日移動平均線（679.88円）を共に下回っており、短期的な弱気シグナルの可能性があります。
3. 財務諸表分析
損益計算書からは、過去数年間で売上高は増加傾向にあるものの、利益率は変動していることがわかります。特に、2024年3月期の純利益は前年同期比で大幅に減少しています。 詳細な分析には、貸借対照表とキャッシュフロー計算書の情報が必要となります。 提供されたデータからは、負債比率が高い（Total Debt/Equity (直近四半期): 98.18%）点が懸念材料として挙げられます。
4. 業界のポジションと市場シェア
五洋建設は海上土木分野で首位を占める準大手ゼネコンです。国内土木、建築、海外建設事業を展開しており、国内市場における高いシェアと海外事業への積極的な展開が特徴です。
5. 経営戦略と重点分野
港湾CIM技術の推進や海外大型受注への注力が経営戦略の重点分野となっています。
6. 事業モデルの持続可能性
インフラ整備需要の動向、国際情勢、競合他社の動向など、事業モデルの持続可能性には様々なリスク要因が考えられます。
7. 技術革新と主力製品
港湾CIM技術の活用が技術革新の面で注目されます。具体的な主力製品・サービスについては、資料からは詳細な情報が得られません。
8. 株主還元と配当方針
予想配当利回りは3.91%と比較的高い水準です。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価動向は弱含みですが、信用買残の減少は、投資家の関心の低下を示唆している可能性があります。
総合的な考察
五洋建設は、海上土木分野における高い市場シェアを有する企業ですが、財務指標、特に負債比率の高さが懸念材料となります。 PERとPBRは割安に評価されている可能性を示唆していますが、今後の業績動向、特に利益率の改善が株価上昇の鍵となるでしょう。 より詳細な分析には、最新の財務諸表、将来の事業計画、市場環境の分析が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 1893 |
| 企業名 | 五洋建設 |
| URL | http://www.penta-ocean.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 建設業 |
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