概要
- 企業名: 東日本旅客鉄道株式会社 (JR東日本)
- 事業内容: 鉄道運輸業、流通・サービス業、不動産・ホテル業、その他
- 事業内容詳細: 鉄道旅客運輸、貨物輸送、バス運輸、旅行代理店、小売業、ホテル・不動産管理、情報処理サービスなど多岐にわたる
- 設立年月日: 1987年4月1日
- 代表者名: 喜勢 陽一
- 従業員数: 70,526人
- 住所: 〒151-8578 東京都渋谷区代々木2-2-2
- 市場区分: プライム（内国株式）
- 17業種区分: 運輸・物流
- 33業種区分: 陸運業
- Industry: Railroads
- Sector: Industrials
業界内での競争優位性や課題
- 競争優位性: 日本最大の鉄道会社であり、首都圏・東日本地域の鉄道インフラを担う。駅ナカ物販事業や不動産賃貸事業が成長しており、多角化が進んでいる。
- 課題: 鉄道事業の収益が減少傾向にある中、新たな収益源の確保が課題。高齢化社会に対応したサービスの強化も必要。
経営陣が掲げるビジョンや戦略
- ビジョン: 持続可能な成長と社会貢献を目指す。
- 戦略: 鉄道事業の効率化と多角化、SuicaなどのICカード事業の拡大、不動産事業の成長推進。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野
- 鉄道事業: 効率化とサービスの向上、新たな収益源の開発
- 流通・サービス: 駅ナカ物販の拡大、不動産賃貸の成長
- IT・Suica事業: デジタルサービスの拡大、新規事業の開発
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力
- 持続可能性: 鉄道事業と多角化事業の両方を推進することで収益の多様化を図り、市場ニーズの変化に適応する。
- 適応力: 駅ナカ物販や不動産事業の成長により、鉄道事業の減収傾向を補う。
技術開発の動向や独自性
- 技術革新: 鉄道のデジタル化、Suicaの拡大、新型車両の導入など。
- 独自性: Suicaは日本国内の交通ICカード市場で高いシェアを占める。
収益を牽引している製品やサービス
- Suica: 交通ICカード事業が主力。
- 駅ナカ物販: 駅構内の小売業が成長分野。
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較
- EPS (会社予想): 185.62円
- BPS (実績): 2,486.12円
- PER (会社予想): 15.06倍
- 現在の株価: 2,795円
- 評価: 現在の株価はPER 15.06倍を反映しており、業界平均PER 13.9倍と比較してやや高め。
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か
- 50日移動平均線: 2,898.40円
- 200日移動平均線: 2,826.84円
- 現在の株価: 2,795円
- 分析: 現在の株価は200日移動平均線を下回っており、中長期的には下降傾向にあるものの、50日移動平均線は上回っており、短期的には横ばい圏内。
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価
- 売上高 (過去12か月): 2.83兆円
- 営業利益 (過去12か月): 345.16億円
- 経常利益 (過去12か月): 204.52億円
- 純利益 (過去12か月): 196.45億円
- ROE (過去12か月): 8.07%
- ROA (過去12か月): 2.51%
- キャッシュフロー (過去12か月): 733.02億円
- 財務分析: 売上高と利益率は好調で、ROEとROAも健在。しかし、負債比率が高いため財務リスクは注意が必要。
配当利回りや配当性向の分析
- 配当利回り (会社予想): 1.86%
- 配当性向: 28.04%
- 自社株買い: なし
- 分析: 安定した配当性向と高配当利回りにより、株主還元は好調。
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）
- 直近10日間の株価推移: 横ばいからやや下降傾向
- 影響要因: 鉄道事業の収益減少と多角化事業の成長による収益の多様化が主要な要因。
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理
- 全体的な見解: JR東日本は鉄道事業と多角化事業の両方を推進することで収益の多様化を図っており、株主還元も積極的である。しかし、負債比率が高いため財務リスクは注意が必要。短期的には株価は横ばい圏内だが、長期的には下降傾向にある可能性がある。
このレポートは投資助言を目的とせず、提供された情報に基づく分析結果です。投資判断には他の情報も考慮してください。
企業情報
| 銘柄コード | 9020 |
| 企業名 | 東日本旅客鉄道 |
| URL | http://www.jreast.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 運輸・物流 – 陸運業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。