ロードスターキャピタル（3482）銘柄分析
免責事項: 本分析は、金融商品取引法に基づく投資助言ではありません。投資の最終決定は、ご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
- EPSに基づく評価: 会社予想EPS(連結)は418.41円。現在の株価2532円をEPSで割るとPERは6.05倍となる。これは業界平均PER(13.6倍)を大きく下回っている。
- BPSに基づく評価: 実績BPS(連結)は1,450.12円。現在の株価2532円をBPSで割るとPBRは1.75倍となる。これは業界平均PBR(1.6倍)をやや上回っている。
2. テクニカル分析
- 現在の株価2532円は、年初来高値3660円を大きく下回り、年初来安値1845円よりは高い位置にある。
- 50日移動平均線(2386.24円)と200日移動平均線(2624.77円)を下回っており、短期的な弱気トレンドを示唆している可能性がある。
- 直近の株価は2500円台で推移しており、明確な高値・安値トレンドは確認できない。
3. 財務諸表分析
- 収益性: 過去数年、売上高は増加傾向にあるものの、直近四半期の売上高成長率は前年比-2.30%と減速している。営業利益率は高い(過去12か月50.94%)が、これは事業モデルの特性によるものと推測される。
- 利益: 純利益は増加傾向を示しているが、EPSの値は会社予想と実績値に乖離が見られる。これは、会計処理の違いや、非経常的な要素の影響が考えられる。
- 負債: 総負債対自己資本比率が非常に高い(直近四半期259.54%)点が懸念材料となる。これは、高レバレッジ経営を行っていることを示唆している。流動性比率(Current Ratio)は7.75と高いことから、短期的な資金繰りには問題ないと思われる。
- キャッシュ: 現金保有額は多い(直近四半期12.23B円)が、負債規模を考慮すると、必ずしも潤沢とは言い切れない。
4. 業界のポジションと市場シェア
提供された情報からは、ロードスターキャピタルの業界における正確なポジションと市場シェアは不明である。
5. 経営戦略と重点分野
都市部の中規模オフィスビルの投資・売却、不動産特化型クラウドファンディングの運営が主力事業である。付加価値を高めて売却するビジネスモデルが中心であると推測される。
6. 事業モデルの持続可能性
不動産市況の変動に大きく依存する事業モデルであるため、市況悪化時には収益性が悪化するリスクがある。 また、高レバレッジ経営は、金利上昇局面では大きなリスクとなる。クラウドファンディング事業の成長性も、事業の持続可能性に影響を与える重要な要素となる。
7. 技術革新と主力製品
不動産投資とクラウドファンディングプラットフォーム「OwnersBook」が主力事業であり、技術革新による大きな変化は現状では見られない。
8. 株主還元と配当方針
予想配当利回りは2.76%と比較的高い。しかし、配当性向は低い(Payout Ratio 16.05%)ことから、今後の配当増加余地はあると考えられる。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にある。信用買残が減少していることから、投資家の関心の低下を示唆している可能性がある。
総合的な考察
ロードスターキャピタルは、高い収益性を示している一方で、高レバレッジ経営と不動産市況への依存度が高い点がリスクとなる。 PERは業界平均を下回っているものの、PBRはやや上回っており、株価評価は割安と捉えることもできる。しかし、負債比率の高さと今後の不動産市況の不透明性を考慮すると、投資判断には慎重な検討が必要である。 今後の業績推移や不動産市況の動向を注視していく必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 3482 |
| 企業名 | ロードスターキャピタル |
| URL | https://loadstarcapital.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.7.0)」によって自動生成されました。
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