1. 企業情報
- 企業名: 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社
- 設立年月日: 2016年4月1日（伊藤ハムと米久の経営統合による）
- 事業内容: 加工食品事業と食肉事業を中心に、ハム・ソーセージ、調理加工食品などを製造・販売。国内市場でのシェアは高く、特にハム・ソーセージ市場では最大手。
- 所在地: 東京都目黒区三田1-6-21
- 従業員数: 8,063人
2. 業界のポジションと市場シェア
- 競争優位性: 伊藤ハム米久は、長年のブランド力と製品の多様性を活かし、国内加工食品市場で強い競争力を持つ。
- 課題: 原材料価格の高騰や物流費の上昇が利益を圧迫しており、消費者の購買意欲の低下も影響を及ぼしている。
3. 経営戦略と重点分野
- ビジョン: 食品業界での持続可能な成長を目指す。
- 中期経営計画: 加工食品事業の強化、食肉事業の効率化を進め、海外市場への展開も視野に入れている。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 主に加工食品と食肉の販売からの収益。市場ニーズに応じた製品開発が求められている。
- 適応力: 健康志向や環境意識の高まりに対応した製品開発を行っているが、競争が激化しているため、さらなる革新が必要。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 食品加工技術の向上や、品質管理の強化に注力。
- 主力製品: ハム・ソーセージ、調理加工食品が主力で、特にギフト需要に強みを持つ。
6. 株価の評価
- 株価: 3,960円
- PER: 14.98倍（業界平均19.5倍に対して割安）
- PBR: 0.78倍（業界平均1.3倍に対して割安）
- EPS: 264.44円
7. テクニカル分析
- 株価推移: 現在の株価は年初来高値4,490円から下落し、安値圏に位置している。直近の株価は安定しているが、上昇トレンドにはない。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 955,580百万円（前年比増加）
- 営業利益: 22,336百万円（減少傾向）
- 純利益: 15,553百万円（減少傾向）
- ROE: 5.62%
- 自己資本比率: 61.5%
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 3.66%
- 1株配当: 145円（予想）
- 配当性向: 77.89%（比較的高い）
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 株価は安定しているが、過去数ヶ月のトレンドは下落している。
- 影響要因: 原材料価格の高騰や消費者マインドの低下が株価に影響を与えている。
11. 総評
伊藤ハム米久ホールディングスは、加工食品市場での強固な地位を持ちながらも、原材料費の高騰や消費者の購買意欲の低下といった課題に直面しています。経営戦略としては、製品の多様化と効率化を進めており、持続可能な成長を目指しています。株価は業界平均に比べて割安ですが、利益の減少傾向が懸念材料です。今後の市場動向や経営戦略の実行が注目されます。
企業情報
| 銘柄コード | 2296 |
| 企業名 | 伊藤ハム米久ホールディングス |
| URL | http://www.itoham-yonekyu-holdings.com |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 食品 – 食料品 |
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