1. 企業情報
- 企業名: キーウェアソリューションズ株式会社
- 概要: 情報システムの開発および販売を主要事業とする企業。主に社会インフラ関連のシステム開発、医療サービス、交通運営情報システム、公共交通システム、パッセンジャー関連情報システム、マスメディアソリューションを提供している。
- 設立年月日: 1965年5月11日
- 代表者名: 三田 昌弘
- 従業員数: 1,272人
- 本社所在地: 〒156-8588 東京都世田谷区上北沢5-37-18
- 証券コード: 3799
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: 主要取引先であるNECやJR東日本情報システムとの緊密な関係を活かし、インフラ関連のシステム開発・構築、運用保守において高い競争力を有。
- 市場シェア: 詳細な市場シェアは不明だが、主要なインフラ関連システムの提供者として高いシェアを有すると推測される。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣が掲げるビジョンや戦略: 5ヵ年中期経営計画「Vision2026」を掲げ、システム開発、SI（システムインテグレーション）、サポートサービス、デジタル金融関連など、主要事業分野を強化する。
- 中期経営計画の具体的な施策や重点分野: システム開発事業、SI事業、その他事業において、各セグメントの戦略や成果、今後の見通しを明確化し、グローバル化や新規事業の展開を推進。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデルや市場ニーズの変化への適応力: システム開発やSIサービスの提供において、市場ニーズの変化に適応し、継続的な収益モデルを確立している。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向や独自性: 技術革新により、高度な情報システムソリューションを提供し、独自性の高い製品を開発。
- 収益を牽引している製品やサービス: 主要製品は、医療サービスシステム、交通運営情報システム、パッセンジャー関連情報システムなど。
6. 株価の評価
- EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（会社予想）: 95.59円
- BPS（実績）: 1,074.31円
- PER（会社予想）: 8.30倍
- 現在の株価: 793.0円
- 株価とEPSの比率: 8.30倍（PER）
7. テクニカル分析
- 株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 50日移動平均: 709.32円
- 200日移動平均: 757.03円
- 現在の株価: 793.0円
- 分析: 50日移動平均を上回り、200日移動平均も上回っているため、高値圏に位置していると判断。
8. 財務諸表分析
- 売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高（過去12か月）: 20.96B円
- 営業利益率（過去12か月）: 4.49%
- ROE（過去12か月）: 8.30%
- ROA（過去12か月）: 4.25%
- キャッシュフロー（過去12か月）: 735M円
- 過去数年分の傾向: 売上高、利益率、ROE、ROAは上昇傾向にある。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 3.15%
- 配当性向: 23.30%
- 自社株買いなどの株主還元策: 自己株式保有比率が8.35%と高く、自社株買いによる株主還元を積極的に実施。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間の株価推移: 上昇傾向
- 株価への影響を与える要因: 中期経営計画の進捗、業績予想、市場動向など。
11. 総評
- 各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
- キーウェアソリューションズは、インフラ関連システムの開発において高い競争力を有し、中期経営計画に基づき、事業拡大と収益の増加を目指している。財務面では健全な成長を示しており、株価も高値圏に位置している。技術革新により主力製品を維持し、株主還元も積極的に行われている。全体的に、投資価値の高い企業であると評価できる。
企業情報
| 銘柄コード | 3799 |
| 企業名 | キーウェアソリューションズ |
| URL | http://www.keyware.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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