1. 企業情報
- 企業名: キーウェアソリューションズ株式会社
- 設立年月日: 1965年5月11日
- 所在地: 東京都世田谷区上北沢5-37-18
- 代表者名: 三田 昌弘
- 事業内容: 主に日本の社会インフラを支える情報システムの開発・販売を行っている。医療サービスシステム、交通運営システム、公共交通システム、メディア関連ソリューションなど多岐にわたるサービスを提供。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 競争優位性: NECとの密接な関係やJR東日本情報システムとの提携により、公共インフラ関連のシステム開発に強みを持つ。
- 課題: 業界全体の競争が激化しており、特に新興企業との競争が影響を及ぼす可能性がある。
3. 経営戦略と重点分野
- ビジョン: 「Vision2026」を掲げ、5ヵ年計画を策定している。
- 施策: システム開発事業やSI事業の拡大、デジタル金融関連への進出を目指している。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: システム開発とSI事業を中心に安定した収益を確保している。
- 市場ニーズへの適応力: 医療や公共交通など、社会的ニーズの高い分野に特化しており、持続可能な成長が期待される。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: ERP、医療サービス、IP電話などのアプリケーション開発に注力。
- 主力製品: 医療サービスシステムや公共交通システムが収益を牽引している。
6. 株価の評価
- 株価: 793.0円
- PER: 8.30倍（業界平均17.6倍と比較して割安）
- PBR: 0.74倍（業界平均1.6倍と比較して割安）
- EPS: 95.59円
- BPS: 1,074.31円
7. テクニカル分析
- 株価推移: 現在の株価は年初来高値872円から低下しており、安値圏に位置している。
- ボラティリティ: 最近の出来高は高く、投資家の関心が高まっている。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 20,511百万円（前年同期比4.8%増）
- 営業利益: 873,941千円（前年同期比18.2%増）
- 純利益: 729,497千円（前年同期比51.3%増）
- 自己資本比率: 69.0%
- ROE: 8.87%
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 3.15%
- 1株配当: 25.00円（予想）
- 配当性向: 23.30%
- 株主還元策: 自社株買いは行っていないが、安定した配当政策を維持。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 株価は最近上昇しており、投資家の関心が高まっている。
- 要因: 業績の改善や市場全体の動向が影響していると考えられる。
11. 総評
キーウェアソリューションズは、公共インフラに特化した情報システムの開発を行っており、NECやJR東日本情報システムとの提携を活かして競争優位性を確保しています。業績は堅調に推移しており、安定した配当政策を維持していますが、競争が激化する中での持続可能な成長が求められます。現在の株価は業界平均と比較して割安であり、投資家にとって注目の企業と言えるでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 3799 |
| 企業名 | キーウェアソリューションズ |
| URL | http://www.keyware.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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