1. 企業情報
企業名: 前澤工業株式会社
概要:
前澤工業は、上下水道システムに関連する機器の設計、製造、販売、設置を行っている企業です。主にバルブ製品（ゲートバルブ、制御バルブ、バタフライバルブなど）や環境システム（水処理、下水処理、土壌浄化システム）を提供しています。本社は埼玉県川口市にあり、1937年に設立されました。
事業内容:
– 環境事業: 水処理、下水処理、土壌浄化システム
– バルブ事業: 各種バルブ製品
– メンテナンス事業: システムメンテナンスサービス
市場区分: スタンダード（内国株式）
業種区分: 機械
設立年月日: 1947年9月26日
代表者名: 宮川 多正
従業員数: 1,039人
平均年齢: 45.1歳
平均年収: 6,270千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性:
– 官公需比率が高い
– 下水沈砂池設備に強みがある
市場シェア:
– 上下水道用機械専業の大手であり、市場で高いシェアを有している。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
– 官民連携を強化し、官公需9割超の是正を目指す。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
– 環境事業、バルブ事業、メンテナンス事業の各セグメントにおける事業拡大と効率化。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
– 上下水道市場は長期的に安定した需要が見込まれ、事業モデルの持続可能性は高い。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
– 技術革新により、水処理、下水処理システムの製品開発を継続。
収益を牽引している製品やサービス:
– バルブ製品、環境システム（水処理、下水処理、土壌浄化システム）。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
– EPS（会社予想）: 163.11円
– BPS（実績）: 1,536.82円
– PER（会社予想）: 7.77倍
– 現在の株価: 1,268円
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
– 52週高値: 1,700円
– 52週安値: 973円
– 現在の株価: 1,268円
– テクニカル分析では、株価は52週高値から安値圏に下落しており、下降傾向が続いています。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
– 売上高: 37.86B（過去12か月）
– 利益率: 9.98%
– ROE（過去12か月）: 14.75%
– ROA（過去12か月）: 9.03%
– キャッシュフロー: 8.53B（直近四半期）
– 総負債/自己資本比率（直近四半期）: 7.96%
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する:
– 売上高、利益率、ROE、ROAは上昇傾向にあり、財務健全性は高まっています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
– 配当利回り（会社予想）: 2.84%
– 配当性向: 18.31%
自社株買いなどの株主還元策:
– 自己株式保有比率: 13.61%
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
– 直近10日間の株価は下降傾向が続いています。
株価への影響を与える要因:
– 業績の不振や市場環境の変化が影響を与えています。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
– 前澤工業は上下水道システム市場で高いシェアを持ち、安定した収益モデルを持っています。技術革新により主力製品の開発を継続しており、事業モデルの持続可能性は高いと言えます。しかし、直近の株価は下降傾向にあり、業績の不振が影響を与えています。財務健全性は高まっており、株主還元も積極的に行っています。全体的に、市場での競争力は高いが、株価のパフォーマンスは今後注視が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 6489 |
| 企業名 | 前澤工業 |
| URL | http://www.maezawa.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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