概要
- 企業名: フロイント産業株式会社
- 事業内容: 医薬品製造プロセスで使用される機械装置の製造販売、医薬品添加剤、食品品質保持剤等の製造販売
- 設立: 1964年4月22日
- 代表者: 伏島 巖（代表取締役社長）
- 本社: 東京都新宿区西新宿6-25-13 フロイントビル
- 従業員数: 425人
- 平均年齢: 45.3歳
- 平均年収: 6,150千円
業界内での競争優位性や課題
- 競争優位性: 高度な技術力と豊富な経験を持つ製造装置の開発・販売において競争力を有。グローバル展開により市場シェアを拡大。
- 課題: 医薬品供給不足や地政学的リスクによる業績への影響、海外市場での競争激化。
経営陣が掲げるビジョンや戦略
- 中期経営計画: グローバル展開による市場シェア拡大、新製品開発による収益増加、コスト効率の改善。
具体的な施策や重点分野
- 機械部門: 医薬品製造装置の受注・販売強化、メンテナンス・サービス強化、グローバル展開。
- 化成品部門: 医薬品添加剤、食品品質保持剤の安定供給。
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力
- 収益モデル: 製造装置の販売、メンテナンスサービス、医薬品添加剤の販売。
- 市場ニーズへの適応力: 高齢化社会や新興国市場の成長に対応した製品開発により市場ニーズへの適応力が高い。
技術開発の動向や独自性
- 技術革新: 全固体電池用装置の開発中。
- 独自性: 高度な技術力により独自の製造装置を開発。
収益を牽引している製品やサービス
- 主力製品: 医薬品製造プロセスで使用される機械装置、医薬品添加剤。
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較
- EPS（会社予想）: 45.56円
- BPS（実績）: 858.75円
- PER（会社予想）: 15.58倍
- 現在の株価: 710円
- 評価: EPSと比較して、株価は割高に見えるため、割安評価の可能性がある。
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か
- 50日移動平均線: 705.32円
- 200日移動平均線: 783.69円
- 直近10日間の株価: 上昇トレンドを示唆
- 評価: 現在の株価は50日MAと200日MAより低いため、安値圏にある可能性がある。
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価
- 売上高（過去12か月）: 22.63B円
- 利益率（過去12か月）: 2.35%
- ROE（過去12か月）: 3.69%
- ROA（過去12か月）: 2.46%
- キャッシュフロー（過去12か月）: 3.02B円
- 負債比率（直近四半期）: 6.19%
- 評価: 財務健全性は良好だが、売上成長率の低下が懸念。
配当利回りや配当性向の分析
- 配当利回り（会社予想）: 3.52%
- 配当性向: 63.39%
- 評価: 株主還元は積極的だが、配当性向は高め。
自社株買いなどの株主還元策
- 自己株買い: 8.03%
- 評価: 自己株買いにより株主価値向上に寄与。
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）
- 直近10日間の株価: 上昇トレンド
- 評価: 株価は上昇傾向にある。
株価への影響を与える要因
- 要因: 業績悪化要因（医薬品供給不足、システム更新費用など）、市場動向（高齢化、新興国市場拡大）、競合状況。
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理
- 総合評価: 技術革新により持続可能な事業モデルを有し、グローバル展開による市場シェア拡大が期待される。しかし、業績悪化要因や市場リスクが懸念される。株価は割安評価の可能性があるが、配当性向は高めであるため、投資判断には慎重を期す必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 6312 |
| 企業名 | フロイント産業 |
| URL | http://www.freund.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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