1. 企業情報
アイエックス・ナレッジ株式会社は、情報技術（IT）サービスを提供する日本の企業です。主な事業内容には、IT戦略の計画、IT推進コンサルティング、BI構築ソリューション、システム開発、運用、アウトソーシング、検証サービスが含まれます。また、品質ソリューションサービス「iMPLEO」を提供し、AWSの構築・運用支援や漁業トレーサビリティサービス、RPA/BPRソリューションも展開しています。1964年に設立され、東京に本社を置く独立系システム開発会社です。
2. 業界のポジションと市場シェア
アイエックス・ナレッジは情報通信業界において独立系のシステム開発会社として位置付けられています。特に金融系のシステムに強みを持ち、コンサルティングからシステム設計、開発、保守、運用までを一貫して手掛けることで競争優位性を確保しています。しかし、業界全体の競争が激化しており、特に大手企業との競争が課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、ITサービスの質を向上させることをビジョンとして掲げています。中期経営計画では、デジタルトランスフォーメーション（DX）を推進し、顧客ニーズに応じたサービスの提供を強化することが重点施策とされています。特に、RPAやクラウドサービスの導入を進めることで、顧客の業務効率化を図っています。
4. 事業モデルの持続可能性
アイエックス・ナレッジの収益モデルは、コンサルティングやシステム開発からの収益に依存しています。市場ニーズの変化に対しては、柔軟に対応できる体制を整えており、特にデジタル化の進展に対応するためのサービスを強化しています。
5. 技術革新と主力製品
同社は、IT戦略やシステム開発において最新の技術を取り入れています。特に、品質ソリューションサービス「iMPLEO」やRPA/BPRソリューションが収益を牽引しており、これらの製品は市場での競争力を高める要因となっています。
6. 株価の評価
現在の株価は1,006円で、予想EPSは127.18円、PERは7.91倍です。業界平均PERが17.6倍であることから、株価は相対的に割安と評価される可能性があります。また、PBRは1.04倍で、こちらも業界平均の1.6倍と比較して低い水準です。
7. テクニカル分析
直近の株価推移を見てみると、1,000円から1,010円の間で推移しており、高値圏ではなく安値圏に位置しています。過去10日間の株価は比較的安定しており、大きな変動は見られません。
8. 財務諸表分析
- 売上高は21,748百万円（前年比7.6%増）、営業利益は1,655百万円（前年比13.4%増）。
- ROEは15.64%であり、自己資本比率は64.6%と高い水準を維持しています。
- キャッシュフローは営業活動によるキャッシュフロー639百万円であり、健全な財務状況を示しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りは3.98%で、1株配当は40円（会社予想）です。配当性向は21.7%であり、安定した配当政策を維持しています。今後も配当の増加が期待されます。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は安定しており、特に大きな上昇や下降は見られません。投資家の関心は、業績の安定性や配当利回りに向けられていると考えられます。
11. 総評
アイエックス・ナレッジは、ITサービス業界において独立系の強みを持ち、特に金融系のシステムに強みを発揮しています。経営戦略としてはデジタルトランスフォーメーションを重視しており、今後の成長が期待されます。株価は相対的に割安であり、配当利回りも魅力的です。財務状況も健全であり、安定した収益基盤を持っています。全体的に、今後の業績に注目が集まる企業と言えるでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 9753 |
| 企業名 | アイエックス・ナレッジ |
| URL | http://www.ikic.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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