ニッカトー(5367) 企業分析
免責事項: 本分析は、金融商品取引法に基づく投資助言ではありません。投資の最終決定は、ご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
- 株価: 520円
- PER (会社予想): 11.72倍 業界平均PER(7.3倍)を大きく上回っている。業績の成長性に対する期待の高さを反映している可能性がある一方、割高感も懸念される。
- PBR (実績): 0.48倍 業界平均PBR(0.7倍)を下回っており、市場からの評価が低いことを示唆している。資産価値に対して株価が割安である可能性がある。
- EPS (会社予想): 44.38円
- BPS (実績): 1,093.04円
EPSに基づく株価評価：株価520円 ÷ EPS 44.38円 ≒ 11.72倍 (PERと一致)
BPSに基づく株価評価：株価520円 ÷ BPS 1093.04円 ≒ 0.48倍 (PBRと一致)
2. テクニカル分析
- 高値・安値: 現在の株価520円は、直近高値であり、年初来高値617円には届いていない。年初来安値476円からは上昇している。
- 移動平均線: 50日移動平均線(512.44円)を上回っており、短期的な上昇トレンドにある可能性を示唆している。しかし、200日移動平均線(554.20円)を下回っており、長期的なトレンドは下降トレンドの可能性がある。
- 出来高: 直近の出来高は比較的少ない。
3. 財務諸表分析
- 売上高: 過去数年は概ね横ばい傾向にある。2024年3月期は前年比で減少している。
- 営業利益: 2024年3月期は前年比で減少している。
- 純利益: 2024年3月期は前年比で減少している。
- ROE: 5.51%と低い。自己資本効率の改善が必要となる。
- 自己資本比率: 76.0%と高い。財務体質は安定していると言える。
- 利益率: 粗利益率、営業利益率ともに低めであり、収益性の改善余地がある。
4. 業界のポジションと市場シェア
資料からは、ニッカトーの業界における正確なポジションと市場シェアは不明です。工業用セラミックス中堅メーカーと記述されていることから、市場シェアは高いとは考えにくい。
5. 経営戦略と重点分野
資料からは、具体的な経営戦略と重点分野は不明です。耐摩耗・耐熱など高付加価値品に強みを持つと記述されている。
6. 事業モデルの持続可能性
ニッカトーの事業モデルは、工業用セラミックスの製造・販売とエンジニアリング事業である。セラミックス事業は、電子部品、食品、化学品などの製造プロセスに不可欠なため、一定の需要が見込める。しかし、競争が激しく、価格競争にさらされる可能性もある。エンジニアリング事業は、セラミックス事業と相乗効果を生む可能性があるが、市場の変動に影響を受けやすい。
7. 技術革新と主力製品
資料からは、具体的な技術革新や主力製品に関する情報は不明です。
8. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.04%
- 1株配当（会社予想）: 21.00円
- 配当性向: 44.04%
9. 株価モメンタムと投資家関心
信用買残は増加傾向にあるものの、出来高は少ない。投資家関心は低いと推測できる。
総合的な考察
ニッカトーは、財務体質は安定しているものの、収益性や成長性に課題が見られる。PERは業界平均を上回っており、PBRは下回っていることから、株価の割高感と割安感が同時に存在する状況と言える。今後の業績動向や経営戦略、技術革新の状況によって株価は大きく変動する可能性がある。 更なる詳細な情報が必要となる。
企業情報
| 銘柄コード | 5367 |
| 企業名 | ニッカトー |
| URL | http://www.nikkato.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – ガラス・土石製品 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.7.1)」によって自動生成されました。
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