1. 企業情報
- 企業名: 宇野澤組鐵工所
- 設立: 1933年12月15日
- 所在地: 東京都大田区下丸子2-36-40
- 事業内容:
- 主に工業用ポンプや送風機を製造・販売。特にドライ式真空ポンプにおいては圧倒的な市場シェアを誇る。
- 不動産事業も展開しており、安定した収益基盤を持つ。
- 製造事業が88%、不動産事業が12%を占める（2024年3月期）。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 競争優位性: 自社開発のドライ式真空ポンプは独占的な地位にあり、他社に対する競争優位性が高い。
- 課題: 業界全体の競争が激化しており、価格競争や新技術の導入が求められている。
3. 経営戦略と重点分野
- ビジョン: 高品質な製品を提供し、顧客満足を追求すること。
- 中期経営計画:
- 製造事業の強化と不動産事業の収益性向上を目指す。
- 新技術の開発や市場ニーズに応じた製品ラインの拡充を図る。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 製造業と不動産賃貸の二本柱により、収益の安定性を確保。
- 市場ニーズへの適応力: 新技術の導入や製品の多様化により、変化する市場ニーズに柔軟に対応。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: ドライ式真空ポンプの独自技術により、業界内での競争優位を維持。
- 主力製品: ドライ式真空ポンプ、送風機が主力であり、安定した収益を牽引。
6. 株価の評価
- 現在の株価: 2,860円
- EPS（会社予想）: 316.91円
- PER（会社予想）: 9.02倍（業界平均10.7倍と比較して割安）
- BPS（実績）: 2,869.46円
- PBR（実績）: 1.00倍（業界平均0.7倍と比較して割高）
7. テクニカル分析
- 株価推移: 現在の株価は年初来高値（3,510円）から大きく下落しており、安値圏に位置している。
- ボラティリティ: 株価の変動が少なく、安定した推移を見せている。
8. 財務諸表分析
- 売上: 5,517百万円（前年比+8.5%）
- 営業利益: 636百万円（前年比+43.1%）
- 純利益: 424百万円（前年比+20.4%）
- ROE: 15.12%
- 自己資本比率: 35.0%
- キャッシュフロー: 営業活動によるキャッシュフロー466百万円の増加。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 1.75%
- 1株配当（会社予想）: 50円
- 配当性向: 13.02%（安定した配当政策を維持）
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 株価は安定しているが、過去の高値からは大きく下落しているため、投資家の関心は薄れている可能性。
- 影響要因: 国内外の経済情勢や原材料価格の変動が影響を与える可能性がある。
11. 総評
宇野澤組鐵工所は、ドライ式真空ポンプにおいて独占的な地位を持ち、安定した収益基盤を有する企業です。製造業と不動産事業の二本柱により、収益の安定性を確保しています。財務指標も堅調であり、配当政策も安定していますが、株価は過去の高値から下落しており、投資家の関心が薄れている可能性があります。今後の業績予想や市場環境を注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 6396 |
| 企業名 | 宇野澤組鐵工所 |
| URL | http://www.unozawa.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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