岡部株式会社（5959）企業分析
免責事項: 本分析は、金融商品取引法に基づく投資助言ではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。
1. 現在の株価の評価
- 株価: 797円（2024年11月28日終値）
- PER（会社予想）: — （情報不足）
- PBR（実績）： 0.56倍（連結）
- EPS（会社予想）： -21.64円（連結）
- BPS（実績）： 1,401.78円（連結）
EPSがマイナスであるため、PERは算出できません。PBRは0.56倍と業界平均の0.7倍を下回っており、株価が純資産価値を大幅に下回っていることを示唆しています。ただし、PBRだけで株価評価を行うことは適切ではありません。業績の回復や将来の成長性などを総合的に判断する必要があります。
2. テクニカル分析
- 直近の株価動向: 過去数日間は横ばい傾向。
- 高値・安値: 現在の株価は年初来高値885円を大きく下回り、年初来安値653円よりは高い水準にあります。
- 移動平均線: 50日移動平均線(787.80円)、200日移動平均線(774.04円)を上回っている。短期的な上昇トレンドを示唆している可能性がある。
- 出来高: 直近の出来高は比較的少ない。
3. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月は719億円で前年比減少。
- 純利益: 過去12ヶ月は-40億円と大幅な減益。
- ROE: 過去12ヶ月は-6.24%とマイナス。
- 自己資本比率: 69.0%と高い水準を維持。
- 営業利益率: 過去12ヶ月は6.00%
- 純利益率: 過去12ヶ月は-5.58%
過去12ヶ月の業績は大幅な減益となっており、収益性悪化が懸念されます。
4. 業界のポジションと市場シェア
提示された情報からは、岡部株式会社の業界における正確なポジションや市場シェアは不明です。
5. 経営戦略と重点分野
資料からは、建設関連製品（仮設・型枠、構造機材）が主力事業であることがわかります。 米国市場にも進出していましたが、自動車バッテリー部品事業は売却済みです。今後の経営戦略の詳細は不明です。
6. 事業モデルの持続可能性
建設業界の景気動向に大きく依存する事業モデルであり、景気後退時には業績悪化のリスクがあります。 製品の差別化や新規事業の展開など、事業モデルの持続可能性を高めるための戦略が重要になります。
7. 技術革新と主力製品
資料からは、具体的な技術革新や主力製品の開発に関する情報は限定的です。
8. 株主還元と配当方針
- 予想配当: 30円
- 予想配当利回り: 3.79%
高配当利回りを目指していることがわかりますが、減益の状況下では、将来の配当維持に懸念が残ります。
9. 株価モメンタムと投資家関心
信用倍率が13.70倍と高く、信用取引による買いが先行している可能性があります。 しかし、直近の信用買残は減少傾向にあります。 投資家関心の高低については、更なる情報が必要です。
総合的な考察
岡部株式会社は、建設関連製品を主力とする企業ですが、直近の業績は大幅な減益となっており、収益性悪化が懸念されます。 PBRは低く評価されているものの、EPSがマイナスであるため、株価評価は困難です。 今後の業績回復、経営戦略、市場環境の変化などを注視する必要があります。 高配当利回りは魅力的ですが、配当の維持可能性についても慎重に検討する必要があります。 より詳細な情報に基づいて、総合的な判断を行うことが重要です。
企業情報
| 銘柄コード | 5959 |
| 企業名 | 岡部 |
| URL | http://www.okabe.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 金属製品 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.7.1)」によって自動生成されました。
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