京極運輸商事株式会社（9073）企業分析レポート
1. 企業情報
京極運輸商事株式会社は、主にENEOSホールディングス傘下で、石油製品輸送を主力事業とする運輸会社です。ドラム缶販売や港湾・物流事業なども展開しています。1891年創業の歴史を持つ老舗企業であり、従業員数は311名です。
2. 業界のポジションと市場シェア
石油製品輸送というニッチ市場において、ENEOSHD傘下という強みを持つ一方、市場シェアに関する具体的なデータは公開情報からは確認できませんでした。競合他社との競争優位性は、ENEOSHDとの密接な関係による安定的な輸送量確保にあると考えられますが、他社との価格競争や輸送効率の向上といった課題も存在するでしょう。
3. 経営戦略と重点分野
公開情報からは、具体的な中期経営計画や経営陣のビジョンは明確に読み取れませんでした。ただし、決算短信からは、収益性の向上を目指し、営業利益の増加に注力していることが伺えます。
4. 事業モデルの持続可能性
ENEOSHDへの依存度が高い点がリスク要因となります。ENEOSHDの事業動向や石油製品需要の変化に大きく影響を受けます。脱炭素化の流れも考慮すると、事業モデルの多様化や新たな収益源の開拓が持続可能性を高める上で重要となるでしょう。
5. 技術革新と主力製品
石油製品輸送が主力事業であり、特別な技術革新に関する情報は公開情報からは確認できませんでした。輸送効率の改善や安全性の向上に向けた取り組みは行われていると考えられますが、具体的な内容については不明です。
6. 株価の評価
- EPS (過去12ヶ月): 29.10円
- BPS (直近四半期): 1459.15円
- PER (株価1599円): 54.95倍 (EPS 29.10円 ÷ 1599円)
- PBR (株価1599円): 1.10倍 (1599円 ÷ 1459.15円)
現在の株価は、EPS、BPSを基にしたPER、PBRから見て、高めの水準にある可能性があります。業界平均PER(8.1倍)、PBR(0.5倍)と比較しても、著しく高い数値を示しています。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、12月30日に1050円から2180円まで急騰した後、1599円で取引を終えています。これは、非常に大きな値動きであり、高値圏にあると判断できます。しかし、この急騰の背景にある要因を分析する必要があります。
8. 財務諸表分析
売上高は過去数年横ばい傾向にあり、利益は変動が大きいです。2025年3月期第2四半期決算では、営業利益が前年同期比で大幅に増加していますが、通期予想ではやや保守的な見通しを示しています。ROE、ROAは低めです。 詳細な分析には、貸借対照表、キャッシュフロー計算書などの詳細なデータが必要です。
9. 株主還元と配当方針
中間配当は0円、期末配当予想は10円です。年間配当予想は10円で、配当利回りは約0.6%と低めです。 過去の配当実績も考慮すると、株主還元は積極的とは言えません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、12月30日の急騰以降、高値圏で推移しています。この急騰の要因は不明ですが、市場の思惑や短期的な投資家の動きが影響している可能性があります。
11. 総評
京極運輸商事の株価は、直近の急騰により高値圏にあり、PER、PBRも高水準です。ENEOSHDへの依存度が高いこと、事業モデルの多様化が課題であること、財務指標も必ずしも良好ではないことから、現状の株価水準は割高と判断する投資家もいる可能性があります。今後の業績推移や経営戦略、市場環境の変化を注視する必要があります。 投資判断を行う際には、公開されている全ての情報を精査し、ご自身の投資方針と照らし合わせて慎重に検討してください。
企業情報
| 銘柄コード | 9073 |
| 企業名 | 京極運輸商事 |
| URL | http://www.kyogoku.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 運輸・物流 – 陸運業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.13.0)」によって自動生成されました。
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