ミロク株式会社（7983）企業分析
免責事項: 本分析は、情報提供を目的としており、投資助言ではありません。投資の決定は、ご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
- 株価: 1280円
- PER（会社予想）: 23.60倍
- PBR（実績）: 0.24倍
- EPS（会社予想）: 54.23円
- BPS（実績）: 5299.33円
PERは業界平均（10.0倍）を大きく上回っており、株価は割高に評価されている可能性があります。PBRは業界平均（0.5倍）を大きく下回っており、株価は純資産価値に対して割安に評価されている可能性があります。 EPSに基づく株価評価は、予想EPSを用いているため、将来の業績予想の精度に依存します。BPSに基づく評価では、株価はBPSを大幅に下回っており、資産価値に対して割安に評価されている可能性を示唆しています。ただし、BPSは会計上の数値であり、市場価値を正確に反映しているとは限りません。
2. テクニカル分析
- 直近の株価動向: 株価は年初来高値（1540円）から下落しており、1280円は年初来安値（1222円）をやや上回る水準です。直近では、やや上昇傾向にあります。
- 移動平均線: 50日移動平均線（1289.76円）と200日移動平均線（1398.41円）を下回っており、短期的な弱気シグナルを示唆しています。
- 出来高: 出来高は少なく、需給状況は不明瞭です。
3. 財務諸表分析
- 売上高: 過去数年で減少傾向にあり、直近四半期も前年同期比で減少しています。
- 営業利益: 過去数年で変動が大きく、直近の過去12ヶ月では減少しています。
- 純利益: 過去数年で変動が大きく、直近の過去12ヶ月では減益となっています。
- ROE: 過去12ヶ月は-0.44%と低水準です。
- 自己資本比率: 73.3%と高水準です。
- 負債比率: 高い負債比率（Total Debt/Equity: 29.94%）が懸念材料となります。
4. 業界のポジションと市場シェア
猟銃国内首位企業であり、米ブローニング社へのOEM供給など、高い市場シェアを有しています。しかし、狩猟人口の減少や、工作機械、自動車部品事業の収益貢献度が不明なため、今後の市場シェアの維持・拡大は不透明です。
5. 経営戦略と重点分野
猟銃製造に加え、工作機械や自動車部品への多角化を進めていますが、各事業セグメントの収益性や成長性、シナジー効果については、更なる情報が必要です。
6. 事業モデルの持続可能性
猟銃事業は狩猟人口の減少というリスクを抱えています。多角化戦略の成功が、事業モデルの持続可能性を左右する重要な要素となります。
7. 技術革新と主力製品
猟銃製造においては、高い技術力とブランド力を持っています。しかし、具体的な技術革新や新製品開発に関する情報は不足しています。工作機械や自動車部品事業についても同様です。
8. 株主還元と配当方針
予想配当利回りは1.56%と低水準です。過去の配当実績と比較すると、大幅な減配の可能性があります。ペイアウトレシオが140.62%と100%を超えている点も懸念材料です。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は低迷しており、投資家関心の低さがうかがえます。信用買残の減少も、投資家心理の悪化を示唆しています。
総合的な考察
ミロク株式会社は、猟銃事業で高い市場シェアを有していますが、狩猟人口の減少や事業多角化の成功の不透明さ、低い収益性、そして高すぎるペイアウトレシオといった課題を抱えています。現在の株価は、PERが高くPBRが低いという相反する評価を受けており、投資判断は慎重に行う必要があります。 より詳細な情報、特に各事業セグメントの業績や将来展望に関する情報を入手した上で、総合的な判断を行うことが重要です。
企業情報
| 銘柄コード | 7983 |
| 企業名 | ミロク |
| URL | http://www.miroku-jp.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – その他製品 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.7.1)」によって自動生成されました。
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