1. 企業情報
企業名: 三井海洋開発株式会社 (MODEC, Inc.)
概要:
MODECは浮体式石油・ガス生産貯蔵設備の世界大手であり、設計・建造、リース、運転、保守一貫サービスを提供している。浮体式の原油生産貯蔵設備(FPSO)を設計・建造し、工事は外部活用。完成後に合弁を通じリースしている。
事業内容:
浮体式石油生産設備の建造等
市場区分:
プライム（内国株式）
住所:
〒103-0027 東京都中央区日本橋2-3-10 日本橋丸善東急ビル
代表者名:
宮田 裕彦
設立年月日:
1987年6月1日
従業員数:
5,792人
平均年齢:
41.8歳
平均年収:
8,790千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題:
MODECは浮体式石油・ガス生産貯蔵設備の世界的なリーディングカンパニーであり、技術的な専門知識と豊富なプロジェクト実績を有している。競争優位性は、高度な技術力とプロジェクトの豊富な経験にある。課題としては、原油価格の変動や地政学的リスクなど市場リスクへの対応が挙げられる。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
MODECは事業のグローバル拡大と新技術の導入により、事業の持続的な成長を目指している。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
具体的な中期経営計画の情報は提供されていないが、浮体式石油・ガス生産貯蔵設備の技術革新と市場拡大が重点分野である。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
MODECの収益モデルは浮体式石油・ガス生産設備の設計・建造・リースに依存している。市場ニーズへの適応力は高く、技術革新により新たな市場ニーズに対応できる。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
MODECは浮体式石油・ガス生産設備の技術革新に注力しており、独自技術を有している。
収益を牽引している製品やサービス:
主力製品は浮体式原油生産貯蔵設備(FPSO)である。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（会社予想）: 424.85円
- BPS（実績）: 2,274.44円
- PER（会社予想）: 7.87倍
- 現在の株価: 3,345円
現在の株価はEPSを基準にすると割安評価である。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
50日移動平均線: 3,285.90円
200日移動平均線: 3,036.15円
現在の株価は50日移動平均線を上回っており、上昇トレンドにある。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高: 過去12か月で4.08B円
- 利益率: 利益率は5.67%
- ROE（実績）: 11.02%
- ROA（実績）: 3.16%
- 過去数年分の傾向: 売上高は増加傾向にある。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 1.79%
- 配当性向: 9.49%
- 自社株買いなどの株主還元策: 情報なし
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
直近10日間の株価は上昇トレンドにある。
株価への影響を与える要因:
地政学リスク、原油価格変動など。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
三井海洋開発は浮体式石油・ガス生産貯蔵設備のグローバルリーディングカンパニーであり、技術革新と市場拡大により持続的な成長を目指している。財務面では健全で、株価は割安評価と判断される。ただし、地政学リスクや原油価格変動によるリスクに注意が必要である。
企業情報
| 銘柄コード | 6269 |
| 企業名 | 三井海洋開発 |
| URL | http://www.modec.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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