日本エンタープライズ(4829) 企業分析
現在時刻: 2024年11月16日 8時47分
株価: 109.0円
1. 現在の株価の評価
現在の株価109円を、EPSとBPSに基づいて評価します。
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EPSに基づくPER: 直近のDiluted EPSが5.43円なので、PER = 109円 ÷ 5.43円 ≒ 20.1倍となります。 これは、業種平均や同業他社と比較検討する必要があります。情報が不足しているため、現状では高いのか低いのか判断できません。
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BPSに基づくPBR: 直近のBook Value Per Shareが124.12円なので、PBR = 109円 ÷ 124.12円 ≒ 0.88倍となります。これは1倍を下回っており、株価が純資産価値を下回っていることを示唆しています。割安と判断できる可能性がありますが、企業の成長性や将来の収益性を考慮する必要があります。
株価は、過去1年間の高値154円から大きく下落しており、現在の株価は52週移動平均線（200日線：126.54円）を下回っています。これは、短期的な弱気トレンドを示唆しています。
2. テクニカル分析
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トレンド: 株価は154円の高値から下落トレンドにあります。直近の株価は50日移動平均線(113円)と200日移動平均線(126.54円)を下回っており、弱気トレンドを示唆しています。
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高値・安値: 現在の株価109円は、52週間の安値99円には届いていませんが、高値154円からは大きく下落しています。
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出来高: 直近の出来高は平均よりも少ない傾向にあります。大きなトレンド転換の兆候は見られません。
3. 財務諸表分析
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収益性: 利益率は低いです。粗利益率、営業利益率、純利益率はそれぞれ、低い水準です。 売上高は増加傾向にあるものの、利益率の改善が課題です。
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安全性: 負債比率は低く(Total Debt/Equity (mrq) 3.14%)、財務内容は安定しています。流動性も高く(Current Ratio (mrq) 8.11)、短期的な資金繰りリスクは低いと考えられます。
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成長性: 売上高は増加傾向にありますが、利益の伸びは限定的です。より詳細な分析には、過去の財務データの分析が必要です。
4. 業界のポジションと市場シェア
企業概要からは、スマートフォンアプリやビジネスソリューションなど、多様な事業を展開していることが分かります。しかし、具体的な市場シェアや業界におけるポジションに関する情報が不足しており、詳細な分析はできません。
5. 経営陣と企業戦略（注力分野など）
経営陣に関する情報は提供されていません。企業戦略も、多様な事業を展開していることから、明確な注力分野を特定することが困難です。
6. 事業モデルの持続可能性
多様な事業を展開していますが、それぞれの事業セグメントの収益性や成長性、競争優位性に関する情報が不足しているため、事業モデルの持続可能性を評価することはできません。
7. 技術革新と製品開発（サービス名や製品名など）
いくつかのアプリやサービス（Booksmart、ATIS Traffic Info、Women’s Diary、Flea-ma.jp、AplosOne、BizTalk、Yubisashi Navi、e-Manabiなど）を展開しています。これらのサービスの競争力や成長性については、更なる情報が必要です。
8. クレジットリスク（債務不履行のリスク）
負債比率が低く、流動性も高いことから、クレジットリスクは低いと判断できます。
9. その他の懸念事項
- インサイダー保有比率の高さ: インサイダー保有比率が56.63%と非常に高い点は、注意深く監視する必要があります。
結論:
提供された情報だけでは、日本エンタープライズ(4829)の総合的な評価を行うには不十分です。 EPSとBPSに基づく株価評価からは、割安の可能性も示唆されますが、収益性の低さ、成長性の不透明さ、市場における競争優位性など、多くの不明な点が残っています。より詳細な財務データ、市場分析、競合他社分析、経営戦略に関する情報が必要となります。 現状では、投資判断を下すには情報が不足しています。
このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.0.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、情報提供のみを目的としています。
本レポートに含まれる情報は、様々なデータをもとに作成していますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。
また、特定の銘柄の売買を推奨するものではなく、最終的な投資判断はご自身の責任で行っていただくようお願い申し上げます。
投資には元本割れのリスクが伴います。市場の状況や経済環境の変化により、損失が発生する可能性がありますので、十分にご注意ください。