株式会社CARTA HOLDINGS（3688）企業分析レポート
1. 企業情報
CARTA HOLDINGSは、デジタルマーケティング事業とインターネット関連サービス事業を展開する企業です。デジタルマーケティング事業では、広告会社やクライアントに対し、デジタルマーケティング支援やメディアのDX支援などを提供しています。インターネット関連サービス事業では、メディア・ソリューションの提供やEC・人材領域でのサービス運営を行っています。電通グループの傘下企業であり、2023年12月期連結売上高は約238億円です。
2. 業界のポジションと市場シェア
CARTA HOLDINGSは、日本のインターネット広告市場において一定のシェアを有していると推測されますが、正確な市場シェアデータは公開情報からは確認できません。電通グループ傘下という強みを生かし、同グループのネットワークやリソースを活用した事業展開を行っていると考えられます。競争優位性としては、電通グループとの連携による顧客基盤の広さや、統合によるシナジー効果が挙げられます。課題としては、競争の激しいインターネット広告市場におけるシェア拡大、新規顧客獲得、技術革新への対応などが挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
2023年2月に発表された「新中期経営方針」に基づき事業を推進しているものと推測されます。具体的な施策や重点分野については公開情報からは詳細が不明です。今後の決算説明会等で詳細が明らかになる可能性があります。
4. 事業モデルの持続可能性
CARTA HOLDINGSの収益モデルは、デジタルマーケティングサービスとインターネット関連サービスの提供による手数料や広告収入です。インターネット広告市場は成長が見込まれる一方、競争も激しいため、技術革新への対応や顧客ニーズの変化への迅速な適応が持続可能性を左右する重要な要素となります。
5. 技術革新と主力製品
公開情報からは、CARTA HOLDINGSの具体的な技術開発動向や主力製品に関する情報は限定的です。広告配信プラットフォームや販促支援サイトが事業の中核をなしているものと推測されます。
6. 株価の評価
- PER: 22.00倍（会社予想）。業界平均PER（23.2倍）と比較してやや低い水準です。
- PBR: 1.51倍（実績）。業界平均PBR（2.3倍）と比較して低い水準です。
- EPS: 63.33円（会社予想）。
- BPS: 920.76円（実績）。
現在の株価1393円は、PBR、PER共に業界平均を下回っており、割安感があるとも考えられますが、今後の業績次第では変化する可能性があります。
7. テクニカル分析
直近の株価は年初来高値1774円から下落し、年初来安値1181円を上回って推移しています。12月27日の配当落ち日を挟んで株価は横ばい傾向にあります。50日移動平均線（1442.42円）と200日移動平均線（1503.10円）を下回っており、短期的な弱気トレンドにある可能性があります。
8. 財務諸表分析
過去12ヶ月間の損益計算書によると、売上高は減少傾向にありますが、営業利益は変動が大きいです。2024年12月期の予想営業利益は21億円と前年比で増加が見込まれていますが、純利益は依然としてマイナスとなっています。ROEは-9.31%とマイナスであり、収益性の改善が課題です。自己資本比率は47.2%と比較的高い水準です。
9. 株主還元と配当方針
予想年間配当は54円、配当利回りは3.88%です。配当性向は非常に高く、1611.94%と計算されますが、これは会社予想EPSがマイナスであることと関連していると考えられます。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は小幅な変動を示しており、明確な上昇・下降トレンドは見られません。株価への影響要因としては、業績動向、市場全体の動向、電通グループの動向などが考えられます。
11. 総評
CARTA HOLDINGSは、デジタルマーケティング市場で事業展開する企業ですが、直近の業績は不安定であり、純利益はマイナスとなっています。PER、PBRは業界平均を下回っており、割安感がある可能性も示唆されますが、収益性の改善が今後の株価動向を左右する重要な要素となるでしょう。今後の業績発表や経営戦略の展開に注目する必要があります。 投資判断にあたっては、ご自身で更なる調査とリスク評価を行うことを強く推奨します。
企業情報
| 銘柄コード | 3688 |
| 企業名 | CARTA HOLDINGS |
| URL | https://cartaholdings.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.13.0)」によって自動生成されました。
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