クリエイト株式会社（3024）企業分析レポート
1. 企業情報
クリエイト株式会社は、TOROブランドで管工機材（給水・排水パイプ、継ぎ手など）の卸売を主力とする企業です。全国的な販売網、物流網、製造体制を強みとしており、排水・汚水関連分野では国内首位級のシェアを誇るとされています。 事業内容は管工機材が中心ですが、施工関連事業も展開しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
管工機材卸売業界において、クリエイトは排水・汚水関連分野で高い市場シェアを有するとされています。具体的な数値は公開情報からは確認できませんが、業界内での競争優位性は、全国展開された販売・物流・製造体制にあると考えられます。 しかし、競合他社の台頭や市場環境の変化への対応が今後の課題となる可能性があります。
3. 経営戦略と重点分野
公開情報からは、クリエイトの具体的な中期経営計画や詳細な経営戦略は把握できません。
4. 事業モデルの持続可能性
クリエイトの事業モデルは、管工機材の卸売に依存しているため、建設業界の動向に大きく左右されます。 建設需要の変動や、省人化・効率化技術の導入による需要変化への対応が、事業モデルの持続可能性を左右する重要な要素となります。
5. 技術革新と主力製品
クリエイトは、管工機材の卸売が主力事業であり、独自の技術開発に関する情報は公開情報からは確認できません。 主力製品は、給水・排水パイプ、継ぎ手などの管工機材です。
6. 株価の評価
- PER（会社予想）： 7.74倍（連結）
- PBR（実績）： 0.85倍（連結）
- EPS（会社予想）： 138.19円（連結）
- BPS（実績）： 1,257.75円（連結）
- 株価： 1,070円
現在の株価は、PBRで簿価を下回っており、市場の評価が低い可能性を示唆しています。PERは業界平均（10.1倍）を下回っていますが、業績の状況を考慮する必要があります。 より詳細な分析には、最新の財務諸表データが必要です。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は1,060円～1,090円の範囲で推移しており、大きな変動は見られません。年初来高値1,647円からは大きく下落しており、安値圏にあると言えます。しかし、明確なトレンドを判断するには、より長期的な株価推移の分析が必要です。
8. 財務諸表分析
提供された損益計算書データからは、売上高は増加傾向にあるものの、営業利益は変動が大きく、安定した収益構造とは言えないことが分かります。 ROEは低く、収益性向上のための努力が必要であると考えられます。 詳細な分析には、より多くの期間のデータと、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の情報が必要です。 また、決算短信の訂正があったことも考慮する必要があります。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）は3.93%、1株配当（会社予想）は42円です。配当性向や自社株買いなどの情報は、公開情報からは確認できません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は横ばい傾向にあり、大きな上昇・下降の勢いはありません。 投資家関心の高低は、公開情報からは判断できません。
11. 総評
クリエイトは管工機材卸売において一定の地位を築いていますが、収益性の低さや市場環境の変化への対応が課題となっています。 提供された情報だけでは、詳細な分析は困難です。 投資判断を行うためには、最新の財務諸表、経営戦略、市場動向に関する更なる情報収集が不可欠です。 特に、決算短信の訂正があった点については、企業の公式発表等で詳細を確認する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 3024 |
| 企業名 | クリエイト |
| URL | http://www.cr-net.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.13.0)」によって自動生成されました。
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