1. 企業情報
クリエイト株式会社は、管工機材の卸売りを専門とする企業で、主に排水・汚水関連の製品を取り扱っています。主なブランドはTOROであり、給水・排水パイプ、継ぎ手、住宅設備（エアコンなど）を提供しています。全国規模での販売、物流、製造体制を有し、業界内では排水関連での首位級の地位を確立しています。1948年に設立され、大阪に本社を置いています。
2. 業界のポジションと市場シェア
クリエイトは、管工機材業界において強固な競争優位性を持っています。特に排水関連製品においては市場シェアが高く、全国的な物流網と製造能力が強みです。しかし、業界全体の競争が激化しており、価格競争や新規参入者の影響が課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、持続可能な成長を目指し、製品ラインの拡充や新技術の導入を戦略の中心に据えています。中期経営計画では、特にエコ製品や省エネ技術の開発に注力し、顧客ニーズに応える姿勢を強化しています。
4. 事業モデルの持続可能性
クリエイトの収益モデルは、安定した需要が見込まれる管工機材の卸売りに依存しています。市場ニーズの変化に対しても、エコや省エネ製品へのシフトを図ることで柔軟に対応しています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発においては、排水システムや管工機材の効率化を進めています。主力製品としては、TOROブランドの排水パイプや継ぎ手があり、これらは収益の主要な源となっています。
6. 株価の評価
現在の株価は1,070円で、PERは7.74倍、PBRは0.85倍です。業界平均PER（10.1倍）およびPBR（0.7倍）と比較すると、PERは低く、PBRは高めです。これは、株価が市場全体に対して割安である可能性を示唆しています。
7. テクニカル分析
直近の株価推移を見てみると、現在の株価は安定しており、年初来高値の1,647円からは大きく下落していますが、1,070円付近での取引が続いています。テクニカル指標としては、50日移動平均（1,066.72円）や200日移動平均（1,022.90円）を上回っているため、上昇トレンドにあると考えられます。
8. 財務諸表分析
直近の売上は358.6億円で、前年同期比で0.4%の成長を見せていますが、利益は減少傾向にあり、純利益は14.3億円です。ROEは2.93%、ROAは1.84%と低めですが、自己資本比率は28.9%で安定しています。キャッシュフローは良好で、営業キャッシュフローは931億円です。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りは3.93%で、1株配当は42円です。配当性向は57.45%と比較的高く、安定した株主還元を行っています。自社株買いの情報はありませんが、今後の配当政策に注目が集まります。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は安定しており、出来高も一定水準を保っています。市場全体の動向や業界の競争状況が株価に影響を与える要因として考えられます。
11. 総評
クリエイト株式会社は、管工機材業界において強固な地位を持ち、安定した収益基盤を有していますが、競争の激化や利益の減少傾向が懸念材料です。株価は割安感があり、配当利回りも魅力的ですが、今後の業績改善と成長戦略の実行が鍵となります。
企業情報
| 銘柄コード | 3024 |
| 企業名 | クリエイト |
| URL | http://www.cr-net.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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