1. 企業情報
- 企業名: 一正蒲鉾株式会社
- 概要: 日本国内で水産練り製品、惣菜、きのこを生産・販売する企業。特にカニ風味かまぼこで首位。新潟を地盤とし、販売地域を拡大中。
- 事業内容: 水産練製品・惣菜、きのこ、その他（運送、倉庫）
- 設立年月日: 1965年1月22日
- 代表者名: 野崎 正博
- 住所: 新潟市東区津島屋7-77
- 従業員数: 935人
- 平均年齢: 39.9歳
- 平均年収: 4,220千円
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: カニ風味かまぼこで首位、マイタケ生産も強み
- 市場シェア: 水産練り製品2位、カニ風味かまぼこ首位
- 課題: 食品業界におけるコスト上昇、消費者の生活防衛意識の高まり、世界情勢の不透明感
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 中期経営計画（2021年7月～2026年6月）の進捗状況と目標達成の可能性
- 中期経営計画の具体的な施策: セグメント別の戦略や成果、今後の見通し
- 重点分野: 水産練製品・惣菜、きのこ、その他（運送、倉庫）
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 水産練製品、惣菜、きのこの販売
- 市場ニーズへの適応力: 市場ニーズの変化に対応するため、販売地域拡大へ
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 技術開発の詳細は不明
- 収益を牽引する製品: カニ風味かまぼこ、マイタケ
6. 株価の評価
- EPS（会社予想）: 52.24
- BPS（実績）: 779.85
- PER（会社予想）: 14.30倍
- PBR（実績）: 0.96倍
- 株価との比較: 業界平均PER: 16.8、業界平均PBR: 1.2
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は736～760円の範囲で推移
- 高値圏か安値圏か: 50日移動平均線739.30円、200日移動平均線749.29円を参考にすると、現在の株価はほぼ中間の位置
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12か月で34.49B円（前年比1.20%増）
- 利益: 営業利益 -3.13%、ROE 6.82%、ROA 2.49%
- キャッシュフロー: オペレーティングキャッシュフロー 5.2B円、レバレッジドフリーキャッシュフロー 2.59B円
- 負債: 総負債 10.24B円、負債/資本比率 70.57%
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 1.87%
- 1株配当（会社予想）: 14.00円
- 配当性向: 23.03%
- 自社株買い: なし
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近変動傾向: 直近10日間で736～760円の範囲で推移
- 株価への影響を与える要因: 食品業界におけるコスト上昇、世界情勢の不透明感、為替動向など
11. 総評
- 各分析結果の簡潔なまとめ: 一正蒲鉾はカニ風味かまぼこの首位メーカーであり、水産練製品、惣菜、きのこを主力製品とする。中期経営計画を進めており、市場ニーズへの適応力は高いが、コスト上昇や世界情勢の不透明感はリスク要因。株価は中間の位置にあり、配当性向は適度。
- 全体的な見解: 事業モデルの持続可能性は高く、技術革新や主力製品も強みだが、市場環境の不透明感は注意が必要。株価の評価は割安な水準にある。
企業情報
| 銘柄コード | 2904 |
| 企業名 | 一正蒲鉾 |
| URL | http://www.ichimasa.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 食品 – 食料品 |
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