1. 企業情報
- 企業名: 一正蒲鉾株式会社
- 概要: 一正蒲鉾は、日本国内で「一正」ブランド名のもと水産練り製品を製造・販売している企業です。主力製品であるカニ風味かまぼこは市場でのシェアが高く、また冷蔵総菜やマイタケの生産も行っています。1947年に設立され、新潟県に本社を置いています。
- 事業内容:
- 水産練製品・惣菜: 88%
- きのこ: 11%
- その他: 1%
- 市場区分: スタンダード（内国株式）
- 業種区分: 食品
2. 業界のポジションと市場シェア
- 一正蒲鉾は水産練り製品業界で第2位のポジションを持ち、特にカニ風味かまぼこでは首位を占めています。競争優位性としては、ブランド力と製品の品質が挙げられますが、原材料費の高騰や消費者の健康志向の変化が課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣は「地域密着型の製品開発」と「販売地域の拡大」を掲げており、中期経営計画では新製品の開発や販路の拡大に注力しています。特に、健康志向の高まりに応じた製品開発が進められています。
4. 事業モデルの持続可能性
- 一正蒲鉾の収益モデルは、安定した需要を背景にした水産練り製品の販売に依存しています。市場ニーズの変化に対しては、健康志向の製品や新しい食文化に対応する製品開発を進めることで適応力を高めています。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発においては、製品の品質向上や新製品の開発に注力しています。主力製品であるカニ風味かまぼこは、独自の製法により高い品質を保持しており、収益の重要な柱となっています。
6. 株価の評価
- 現在の株価: 747.0円
- PER: 14.30倍（業界平均16.8倍と比較して割安）
- PBR: 0.96倍（業界平均1.2倍と比較して割安）
- EPS: 52.24円
- BPS: 779.85円
7. テクニカル分析
- 株価は現在747.0円で、過去10日間の高値は760円、安値は737円です。株価は比較的安定しており、直近の動きから見て高値圏ではなく安値圏に近い状況です。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 34,487百万円（前年比1.2%増）
- 営業利益: 1,271百万円
- 純利益: 957百万円
- ROE: 6.82%
- 自己資本比率: 46.2%
- キャッシュフロー: 営業キャッシュフローは5.2Bで健全な状況。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 1.87%
- 1株配当: 14.00円（予想）
- 配当性向: 23.03%
- 株主還元策としては、安定した配当政策を採用しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価は747.0円で、過去10日間の平均取引量は約22,100株です。市場の関心は高く、信用買残も多い状況です。
11. 総評
- 一正蒲鉾は水産練り製品市場での強固な地位を持ち、安定した収益基盤を有しています。経営戦略としては地域密着型の製品開発と販売地域の拡大に注力しており、今後の成長が期待されます。株価は業界平均と比較して割安であり、配当利回りも魅力的です。財務状況も健全で、株主還元にも積極的です。全体として、安定した成長が見込まれる企業と評価できます。
企業情報
| 銘柄コード | 2904 |
| 企業名 | 一正蒲鉾 |
| URL | http://www.ichimasa.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 食品 – 食料品 |
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