プログリット(9560) 企業分析
免責事項: 本分析は、情報提供を目的としており、投資助言ではありません。投資の最終決定は、ご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
- 株価: 1147円
- PER（会社予想）: 18.26倍
- PBR（実績）: 8.01倍
- EPS（会社予想）: 62.82円
- BPS（実績）: 143.25円
EPSに基づく株価評価：株価1147円 ÷ EPS 62.82円 = 18.26倍。これは、会社予想PERと一致する。業界平均PER(25.7倍)と比較すると、プログリットのPERは低い。
BPSに基づく株価評価：株価1147円 ÷ BPS 143.25円 = 8.01倍。これは、実績PBRと一致する。業界平均PBR(2.5倍)と比較すると、プログリットのPBRは非常に高い。
現状の株価評価: PERは業界平均を下回っている一方、PBRは著しく上回っている。この乖離は、今後の成長への期待とリスクのバランスを反映していると考えられる。高PBRは、市場がプログリットの資産価値に対して高いプレミアムを支払っていることを示唆する一方、バリュエーションの高さを示しているとも解釈できる。
2. テクニカル分析
- 直近の株価動向: 1147円。年初来高値1574円、年初来安値888円と比較すると、中間程度の株価水準にある。直近数日の株価は横ばい傾向にある。
- 移動平均線: 50日移動平均線(1196.54円)、200日移動平均線(1192.28円)を下回っており、短期的な弱気トレンドを示唆している可能性がある。
3. 財務諸表分析
- 売上高の推移: 堅調に増加傾向にある。過去12ヶ月は44億5327万円と前年同期比で大きく伸びている。
- 利益の推移: 純利益も増加傾向を示している。ただし、2021年度は赤字であった。
- 収益性: ROEは42.36%と非常に高い。これは、高い収益性と効率的な経営を示唆している。営業利益率も高く、事業の収益力が高い。
- 財務健全性: 自己資本比率は46.0%と比較的良好。負債比率は低く、財務状況は安定していると言える。
4. 業界のポジションと市場シェア
資料からは、プログリットの業界における正確な市場シェアは不明である。しかし、英語コーチング市場において一定の地位を築いていると推測される。
5. 経営戦略と重点分野
資料からは、プログリットの具体的な経営戦略の詳細な情報は不明である。英語コーチングサービスとサブスクリプション型英語学習サービスの提供に注力していることがわかる。
6. 事業モデルの持続可能性
プログリットの事業モデルは、英語学習ニーズの高まりとオンライン学習の普及という追い風を受けている。しかし、競合他社の参入や学習方法の多様化といったリスクも存在する。事業モデルの持続可能性は、顧客獲得・維持、サービスの質向上、競合優位性の維持にかかっている。
7. 技術革新と主力製品
主力製品は英語コーチングサービスとサブスクリプション型英語学習サービスである。英語学習アプリ「シャドテン」の開発も進めている。技術革新としては、アプリ開発やオンライン学習プラットフォームの改善などが挙げられる。
8. 株主還元と配当方針
予想配当利回りは1.57%、1株配当は18円と低い。
9. 株価モメンタムと投資家関心
信用倍率は19.10倍と高く、投資家の関心が高いことを示唆している。しかし、信用買残の増加は、株価上昇への期待と同時に、リスクも伴うことを示している。
総合的な考察
プログリットは高い収益性を示しており、成長性も期待できる企業である。しかし、高めのバリュエーションと競争の激しさは考慮すべき点である。今後の業績推移、市場環境の変化、競合状況などを注視していく必要がある。 投資判断にあたっては、これらの点を踏まえ、ご自身の投資戦略とリスク許容度を考慮して行うべきである。
企業情報
| 銘柄コード | 9560 |
| 企業名 | プログリット |
| URL | https://www.progrit.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.7.1)」によって自動生成されました。
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