決算短信：きちりホールディングス（3082）

2026年６月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

エグゼクティブサマリー

• 決算サプライズ：会社は通期・第2四半期予想を修正しておらず、本四半期決算に対する特別な予想修正はなし。Q1実績は「会社予想との整合性に問題なし」と読み取れる（市場予想との比較データは開示なし → –）。
• 業績の方向性：増収増益（売上高4,158百万円：前年同期比+14.3％、営業利益264.7百万円：同+124.5％、親会社株主に帰属する四半期純利益148.1百万円：同+118.4％）。
• 注目すべき変化：DXコンサルティング事業が売上243.9百万円（前年同期比+232.4％）、営業利益141.7百万円（前年同期は営業損失6百万円→黒字化）と収益性を大きく押し上げ、全体の営業利益の約53％を占めるまでになった点。
• 今後の見通し：通期業績予想（売上17,000百万円、営業利益750百万円、当期純利益350百万円）はQ1進捗で見ると達成可能性は高い。進捗率（通期ベース）は売上24.5％、営業利益35.3％、当期純利益42.3％。ただし季節性や下期の需要動向次第のため注意。
• 投資家への示唆：飲食事業は売上回復が継続する一方で原価・人件費上昇が重荷。DX事業の黒字転換が利益押上げの主因であり、中長期での成長シナリオ実現に向けDX事業の継続的寄与が鍵。

基本情報

• 企業概要:
  • 企業名：株式会社きちりホールディングス
  • 主要事業分野：飲食事業（KICHIRI、いしがまやハンバーグ等の外食チェーン運営）およびDXコンサルティング事業（ブランドプロデュース、DX推進、地方創生等）
  • 代表者名：代表取締役社長CEO兼COO 平川 昌紀
  • IR問合せ：常務取締役CFO 葛原 昭 TEL 06-6262-3456
• 報告概要:
  • 提出日：2025年11月10日
  • 対象会計期間：2026年6月期 第1四半期（2025年7月1日～2025年9月30日）
• セグメント:
  • 飲食事業：外食店舗運営（各業態の運営・開発）
  • DXコンサルティング事業：プロデュース/コンサル/地方創生等のDX関連事業
• 発行済株式:
  • 期末発行済株式数（自己株含む）：11,324,600株
  • 期末自己株式数：24,923株
  • 期中平均株式数（四半期累計）：11,299,677株
  • 時価総額：–（開示なし）
• 今後の予定:
  • 決算発表：次回は第2四半期決算（期日未記載）→会社案内参照
  • 株主総会／IRイベント：–（本資料に記載なし）

決算サプライズ分析

• 予想vs実績（会社予想は通期・第2四半期見込を再掲し修正なし）
  • 売上高：4,158百万円（通期見通し17,000百万円に対する進捗率 24.5%）
  • 営業利益：264.7百万円（通期見通し750百万円に対する進捗率 35.3%）
  • 純利益：148.1百万円（通期見通し350百万円に対する進捗率 42.3%）
• サプライズの要因：DXコンサルティング事業の売上急増と黒字化（前年は営業損失）、および飲食事業の売上回復により営業利益が大幅増。特別損益は当期に大きな特別項目なし（前期は子会社清算益1.3百万円）。
• 通期への影響：第1四半期の利益進捗は通期目標に対して順調。会社は業績予想を維持しており、現時点での修正予定はなし。

財務指標

• 財務諸表要点（千円単位を百万円で表記）
  • 売上高：4,158百万円（前年同期3,639百万円、増加額 +519百万円、+14.3%）
  • 売上原価：1,152.4百万円（前年1,057.3百万円）
  • 販管費：2,740.9百万円（前年2,463.6百万円）
  • 営業利益：264.7百万円（前年117.9百万円、増加 +146.8百万円、+124.5%）
  • 経常利益：249.1百万円（前年111.7百万円、+123.0%）
  • 四半期純利益（親会社株主帰属）：148.1百万円（前年67.8百万円、+118.4%）
  • 1株当たり四半期純利益（EPS）：13.11円（前年5.99円）
• 収益性指標
  • 営業利益率：264.7 / 4,158 = 6.37%（前年同期 3.24% → 改善）
  • ROE（概算）：148.1 / 2,049.4 = 7.23%（目安：8%以上で良好 → やや未達）
  • ROA（概算）：148.1 / 7,446.8 = 1.99%（目安：5%以上で良好 → 低い）
  • 備考：業種平均との比較データは開示なし（業種平均参照は要注意）
• 進捗率分析（通期予想に対するQ1進捗）
  • 売上高進捗率（通期）：24.5%（Q1=4,158 / 17,000）
  • 営業利益進捗率（通期）：35.3%（264.7 / 750）
  • 純利益進捗率（通期）：42.3%（148.1 / 350）
  • 第2四半期（累計）目標に対する進捗：売上48.4%、営業利益53.0%、純利益54.9%（H1目標に対しQ1が概ね半分以上を占めており、上期偏重の進捗）
• キャッシュフロー
  • 四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない（注記あり）→ 営業CF/投資CF/財務CF明細は未提示
  • 現金及び預金：1,823.3百万円（前期末2,125.6百万円 → 減少302.3百万円）
  • 備考：営業CF/純利益比率等の算出は不可（CF未提示）
• 財政状態（貸借対照表要点）
  • 総資産：7,446.8百万円（前期末7,091.8百万円、+355.1百万円）
  • 流動資産：3,528.2百万円（+158.4百万円、主に未収入金増加 +307.8百万円）
  • 固定資産：3,918.6百万円（+196.7百万円、有形固定資産増 +207.4百万円）
  • 負債合計：5,256.4百万円（前期4,985.2百万円、+271.2百万円）
  • 自己資本（株主資本合計）：2,049.4百万円（前期1,957.8百万円、+91.6百万円）
  • 自己資本比率：27.3%（前期27.5% → 目安：40%以上が安定水準のためやや低め）
• 効率性・回転率：総資産回転率等の開示数値なし／算出可能だが季節性考慮要

特別損益・一時的要因

• 特別利益：当期該当なし（前期は子会社清算益1.283百万円）
• 特別損失：当期該当なし
• 一時的要因の影響：当期はDX事業の構造転換（黒字化）が本質的要因であり、特別損益による「見かけ上の変動」は少ない
• 継続性判断：DX事業黒字の持続性が利益維持の鍵。継続性有無は今後の受注・案件採算に依存

配当

• 配当実績と予想：
  • 2025年6月期（実績）：年間合計 7.50円（第2四半期末 2.50円／期末 5.00円）
  • 2026年6月期（予想）：年間合計 7.50円（中間 2.50円、期末 5.00円）→ 変更なし
• 配当利回り：–（株価データの提示なしのため算出不可）
• 配当性向：通期予想ベースで算出すると予想当期純利益350百万円、発行済み株式数11,324,600株で1株配当7.5円→配当性向は会社提示の数値により変動するため詳細は–。（注：簡易試算は要注意）
• 自社株買い：記載なし

設備投資・研究開発

• 減価償却費：87.232百万円（前年Q1 80.205百万円）
• 設備投資額：明細開示なし（固定資産増加有り：有形固定資産 +207.4百万円）
• 研究開発費：記載なし

受注・在庫状況（該当する業種の場合）

• 受注高／受注残高：記載なし
• 在庫状況：棚卸資産（原材料及び貯蔵品）126.9百万円（前年122.6百万円、+4.3百万円）
• 在庫回転日数等：記載なし

セグメント別情報

• 飲食事業（主要）
  • 売上高：3,914.2百万円（前年同期比+9.8%）
  • セグメント利益：123.1百万円（前年同期比 -1.4%）
  • コメント：来店需要は回復。だが人手不足・食材高等のコスト圧力で利益率は横ばい～微減。
• DXコンサルティング事業
  • 売上高：243.9百万円（前年同期比+232.4%）
  • セグメント利益：141.7百万円（前年は営業損失6百万円 → 黒字化）
  • コメント：高採算案件の寄与で利益拡大。全社利益の主軸に成長。
• セグメント比率（営業利益寄与）
  • DX事業が営業利益の過半（約53%）を占め、構造的に重要性が増加

中長期計画との整合性

• 中期経営計画に関する記載：本資料では中期計画の詳細・KPI進捗は記載なし（–）
• KPI達成状況：–（開示なし）

競合状況や市場動向

• 競合比較：同業他社との定量比較は資料に記載なし（–）
• 市場動向：外食は来店回復・インバウンド回復が追い風。一方、原材料高や人手不足、円安による輸入物価上昇がコストリスク。

今後の見通し

• 業績予想：
  • 第2四半期累計（通期折半前提）：売上8,600百万円（+13.1%）、営業利益500百万円（+8.2%）、当期純利益270百万円（+5.8%）
  • 通期：売上17,000百万円（+12.9%）、営業利益750百万円（+28.9%）、当期純利益350百万円（+12.7%）、1株当たり当期純利益30.97円
  • 会社は2025年8月8日の公表値から業績予想の修正なしと明記
• 予想の信頼性：Q1の進捗は保守的な見通し以上に良好だが、下期の需要やコスト動向（食材、人件費、為替）に左右されるためモニタリング必要
• リスク要因：原材料価格上昇、人件費高騰、為替変動（円安による輸入物価上昇）、対外需要の不確実性、景気後退リスク

重要な注記

• 会計方針の変更・連結範囲の重要な変更：該当なし（注記あり）
• 四半期連結キャッシュ・フロー計算書は当第1四半期に関して作成していない（注記あり）
• 重要な後発事象：該当なし

（注）本まとめは開示された決算短信の記載に基づく情報整理であり、投資判断・助言を行うものではありません。開示不足の項目は “–” と表記しています。

上記の内容は、AIによる自動要約に基づいて作成されたものであり、正確性や網羅性について保証するものではありません。内容の解釈や利用に際しては、必ず公式の決算短信 をご参照ください。信頼性を確保するよう努めていますが、情報の完全性についてはご自身での確認をお願い致します。

企業情報

このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (3.0.14)」によって自動生成されました。

本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。

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